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ST智知(603869)现金流量表图
ST智知(603869)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70741.0046272.4824846.42119013.5793272.26
收到的税费返还(万元)1098.951090.1812.661201.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23391.1121568.516617.4817725.075285.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95231.0668931.1731476.56137939.9598557.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46234.5137245.4818544.1168702.2348017.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15803.3911800.047497.6720415.7615481.42
支付的各项税费(万元)5661.615114.563533.5510814.686006.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11746.747156.681910.7331371.3115538.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79446.2661316.7631486.06131303.9885044.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15784.807614.41-9.516635.9613513.17
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)795.37607.76--1498.54211.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5027.737.0012.500.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--18.6818.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--74649.0010012.82523247.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107991.5675303.1810038.50524758.16212.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18732.7518170.33224.063304.963370.44
投资支付的现金(万元)------6300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62649.005650.00558823.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161876.0880819.335874.06568428.569670.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53884.52-5516.154164.45-43670.39-9458.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----22661.7410157.9913126.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--79661.74--3827.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79672.1679661.7422661.7413985.0713126.04
偿还债务支付的现金(万元)27957.9910157.9910157.998892.593892.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)974.28276.30313.6696.06235.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11499.845469.095475.943154.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41882.4021934.1315940.7314464.597282.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37789.7657727.616721.00-479.525843.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-309.9659825.8710875.94-37513.959898.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84921.3284919.5184919.51122433.46152813.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84611.36144745.3895795.4584919.51162711.85
净利润(万元)--2160.36---6794.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.76--663.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3163.91--7171.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.92---5.56--
固定资产报废损失(万元)--1.95--0.72--
公允价值变动损失(万元)---78.72---1969.36--
财务费用(万元)--215.50---136.03--
投资损失(万元)---253.82---835.59--
递延所得税资产减少(万元)---877.99---577.23--
递延所得税负债增加(万元)--55.61--425.77--
存货的减少(万元)---1885.22---10637.09--
经营性应收项目的减少(万元)---3102.05--2915.22--
经营性应付项目的增加(万元)--5704.17--4388.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7614.41--6635.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144745.38--84919.51--
减:现金的期初余额(万元)--84919.51--122433.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59825.87---37513.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1313.93--9208.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.40--476.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-27
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