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世荣兆业(002016)现金流量表图
世荣兆业(002016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200421.60136399.4251889.81266827.38198926.06
收到的税费返还(万元)------621.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1756.061342.68634.142993.122775.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202177.66137742.1052523.95270441.68201701.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176688.37112984.6863803.69252588.01191343.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11340.518006.205189.2214117.4011184.04
支付的各项税费(万元)59635.7055355.4147939.5224924.8720125.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12245.158710.364637.788253.806710.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259909.73185056.65121570.21299884.09229363.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57732.07-47314.55-69046.26-29442.41-27662.26
收回投资收到的现金(万元)14177.9212800.0012799.93372129.30286012.10
取得投资收益收到的现金(万元)177.44175.24169.42849.96659.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.27321.8912842.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18.31--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14389.9713009.8513325.57385821.86286671.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46863.5930029.8815871.6233112.3117152.55
投资支付的现金(万元)3520.653518.323512.62357399.78275279.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50384.2433548.2019384.24390512.09292431.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35994.27-20538.35-6058.67-4690.23-5759.99
吸收投资收到的现金(万元)------196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40930.0012490.009000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40930.0012490.009000.00196.00196.00
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5426.363035.69--10.3710.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.94------443.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5840.313376.12234.99693.69453.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35089.699113.888765.01-497.69-257.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58636.65-58739.02-66339.91-34630.33-33679.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93714.7693714.7693714.76128345.10128345.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35078.1134975.7427374.8593714.7694665.27
净利润(万元)--3906.42--22425.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.57--67.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9899.27--
固定资产报废损失(万元)--858.48--1721.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42.78--16.59--
投资损失(万元)---178.42---863.69--
递延所得税资产减少(万元)--8783.98---2693.76--
递延所得税负债增加(万元)---14.75---413.22--
存货的减少(万元)---12609.64--4012.69--
经营性应收项目的减少(万元)---6360.62---27085.26--
经营性应付项目的增加(万元)---43378.88---19576.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34975.74--93714.76--
减:现金的期初余额(万元)--93714.76--128345.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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