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万盛股份(603010)现金流量表图
万盛股份(603010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186338.78119835.7457694.28249736.14194627.73
收到的税费返还(万元)11218.9010368.181167.833313.812985.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42946.8323473.3512248.3557175.2928793.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240504.52153677.2871110.46310225.24226406.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142361.2290085.9139138.26166827.40126355.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20233.6915021.709264.3624781.4619917.39
支付的各项税费(万元)4671.733718.652030.687278.394884.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48528.5922704.3710222.8448647.4226332.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215795.23131530.6360656.13247534.67177489.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24709.2822146.6510454.3262690.5748917.44
收回投资收到的现金(万元)19053.5612243.566743.5627009.8317209.83
取得投资收益收到的现金(万元)243.90243.90198.29247.2371.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)819.16715.83657.55776.01161.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--700.00700.003137.922967.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--136.10162.38476.36201.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21003.2214039.398461.7731647.3420611.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35788.1927898.7919115.0998084.2477868.39
投资支付的现金(万元)20005.0014500.005000.0035651.2830650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3817.441862.682580.011661.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58725.9346216.2325977.77136315.54110179.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37722.71-32176.84-17516.00-104668.20-89567.49
吸收投资收到的现金(万元)----920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116273.5391194.0558444.91110012.9189078.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13830.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130103.53105024.0559364.91110012.9189078.19
偿还债务支付的现金(万元)70657.7063784.2825276.29100282.1293270.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12619.2911982.94628.2914441.4013683.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11248.6411131.013539.963209.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100273.2087015.8637035.59118263.48110162.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29830.3218008.1922329.32-8250.58-21084.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)773.12722.75157.41767.76575.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17590.028700.7515425.06-49460.44-61159.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110087.81110087.81110087.81159548.25159548.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127677.82118788.55125512.86110087.8198388.58
净利润(万元)--6918.24--17282.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--502.10--3532.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.42--447.54--
长期待摊费用摊销(万元)------151.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.85---8.93--
固定资产报废损失(万元)--7310.17--1783.01--
公允价值变动损失(万元)--2392.97--205.87--
财务费用(万元)--485.31--2051.77--
投资损失(万元)---107.17---437.88--
递延所得税资产减少(万元)---321.19--642.04--
递延所得税负债增加(万元)---6.72---13.42--
存货的减少(万元)---3440.47--8346.19--
经营性应收项目的减少(万元)---9744.38--10067.73--
经营性应付项目的增加(万元)--17403.61---990.95--
其他(万元)---30.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22146.65--62690.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118788.55--110087.81--
减:现金的期初余额(万元)--110087.81--159548.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8700.75---49460.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58.33--726.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.37--238.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-262023-10-28
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