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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85976.65711854.26382152.05286193.0193971.44
收到的税费返还(万元)7745.714181.473451.923384.523146.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3696.114136.668078.313914.371702.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97418.48720172.39393682.28293491.9198819.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76597.17342185.23227721.28154715.6972217.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36213.65125979.6492216.9361541.6833107.80
支付的各项税费(万元)11722.7942949.9234222.4524329.0511647.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9543.2844849.2641263.6325981.5510870.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134076.89555964.05395424.28266567.98127843.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36658.41164208.34-1742.0026923.93-29023.74
收回投资收到的现金(万元)--64.4664.4664.4664.46
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1621.2013.907.556.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1685.6678.3672.0170.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6542.7044849.6126577.3814987.887675.43
投资支付的现金(万元)--650.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6542.7145499.6126577.3814987.887675.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6542.55-45413.95-26499.02-14915.87-7604.62
吸收投资收到的现金(万元)--19356.8019356.8019356.80111.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7000.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2505.311927.681008.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--28862.1124284.4823364.883111.29
偿还债务支付的现金(万元)--3000.00300.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.9519813.3218835.4217591.5061.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1799.901236.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)293.292562.841730.331241.26935.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355.2325376.1620865.7419032.771196.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-355.233485.953418.744332.111915.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.90241.10291.69227.5311.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43528.29122521.43-24530.6016567.70-34701.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336422.06213900.63213900.63213900.63213900.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292893.76336422.06189370.03230468.33179199.13
净利润(万元)--86820.25--48482.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9202.42--13578.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2532.66--1087.84--
长期待摊费用摊销(万元)--716.00--264.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---163.48---86.17--
固定资产报废损失(万元)--163.03--90.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1154.47--623.86--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---414.47---1860.90--
递延所得税负债增加(万元)---45.74---21.17--
存货的减少(万元)---1114.25--27225.89--
经营性应收项目的减少(万元)--25819.46---89816.62--
经营性应付项目的增加(万元)--17235.32--17085.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164208.34--26923.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336422.06--230468.33--
减:现金的期初余额(万元)--213900.63--213900.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--122521.43--16567.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1891.13--1343.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-222023-04-27
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