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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217762.5598603.49565264.63404270.02263564.24
收到的税费返还(万元)529.07253.462233.381823.241619.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17456.0512424.1527709.6312701.756654.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235747.67111281.10595207.64418795.00271838.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173223.8893869.13414286.56284018.13182159.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47900.6326382.36107594.8372950.4048025.13
支付的各项税费(万元)14198.127271.0233633.3327019.1518031.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29275.5715632.9061546.7648079.3324734.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264598.20143155.41617061.47432067.01272951.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28850.53-31874.31-21853.84-13272.01-1112.82
收回投资收到的现金(万元)----318.61----
取得投资收益收到的现金(万元)46.7041.70340.33340.33202.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.2128.19216.27173.57231.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24.00--189.430.23--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1800.001800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104.9169.892864.652314.132233.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11563.814379.6259488.9054028.8334451.25
投资支付的现金(万元)----0.003209.273209.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11563.814379.6259509.0157238.1037660.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11458.90-4309.72-56644.36-54923.96-35426.75
吸收投资收到的现金(万元)22.0022.002490.002150.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.0022.002490.002150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172514.3179945.97508169.43412546.90278335.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125730.5480140.0486059.4131756.8087290.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298266.85160108.00596718.83446453.70367626.23
偿还债务支付的现金(万元)201488.86110498.49438788.25297827.10214687.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14691.067426.3236121.5324207.0518100.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2837.22319.151168.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51717.9011807.8859065.4152088.0149246.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267897.82129732.69533975.19374122.15282033.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30369.0430375.3162743.6572331.5585592.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.0942.39-176.12-154.32-173.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9896.30-5766.33-15930.673981.2648879.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91221.1991221.19107151.86107151.86107151.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81324.9085454.8691221.19111133.12156031.10
净利润(万元)-6485.44---85113.75--10884.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-11.93--21316.10---109.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1477.09--3062.16--1515.48
长期待摊费用摊销(万元)1105.74--2001.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)186.51---710.92--107.13
固定资产报废损失(万元)-214.35---57.82--7987.92
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)16420.98--33817.22--12232.96
投资损失(万元)-131.36---232.78---184.00
递延所得税资产减少(万元)171.72---8225.52--4.37
递延所得税负债增加(万元)-474.68---351.38---149.77
存货的减少(万元)716.51---2444.86---10192.74
经营性应收项目的减少(万元)-34547.08---36718.61---50894.43
经营性应付项目的增加(万元)-15401.79---25700.86--25596.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28850.53---21853.84---1112.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81324.90--91221.19--156031.10
减:现金的期初余额(万元)91221.19--107151.86--107151.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9896.30---15930.67--48879.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-201.94--59498.57--19.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)227.70--1104.41--1427.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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