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保利联合(002037)现金流量表图
保利联合(002037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349255.58217762.5598603.49565264.63404270.02
收到的税费返还(万元)948.01529.07253.462233.381823.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25316.5517456.0512424.1527709.6312701.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375520.13235747.67111281.10595207.64418795.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258015.09173223.8893869.13414286.56284018.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69261.5647900.6326382.36107594.8372950.40
支付的各项税费(万元)21371.7014198.127271.0233633.3327019.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44444.6629275.5715632.9061546.7648079.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393093.01264598.20143155.41617061.47432067.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17572.88-28850.53-31874.31-21853.84-13272.01
收回投资收到的现金(万元)------318.61--
取得投资收益收到的现金(万元)271.3046.7041.70340.33340.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.4834.2128.19216.27173.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--24.00--189.430.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)378.25104.9169.892864.652314.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17855.1311563.814379.6259488.9054028.83
投资支付的现金(万元)------0.003209.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17855.1311563.814379.6259509.0157238.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17476.88-11458.90-4309.72-56644.36-54923.96
吸收投资收到的现金(万元)22.0022.0022.002490.002150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.0022.0022.002490.002150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)211704.89172514.3179945.97508169.43412546.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--125730.5480140.0486059.4131756.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404611.98298266.85160108.00596718.83446453.70
偿还债务支付的现金(万元)295237.35201488.86110498.49438788.25297827.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19639.1014691.067426.3236121.5324207.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.91----2837.22319.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51717.9011807.8859065.4152088.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)369761.30267897.82129732.69533975.19374122.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34850.6830369.0430375.3162743.6572331.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.6644.0942.39-176.12-154.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176.43-9896.30-5766.33-15930.673981.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91221.1991221.1991221.19107151.86107151.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91044.7781324.9085454.8691221.19111133.12
净利润(万元)---6485.44---85113.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.93--21316.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1477.09--3062.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1105.74--2001.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--186.51---710.92--
固定资产报废损失(万元)---214.35---57.82--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--16420.98--33817.22--
投资损失(万元)---131.36---232.78--
递延所得税资产减少(万元)--171.72---8225.52--
递延所得税负债增加(万元)---474.68---351.38--
存货的减少(万元)--716.51---2444.86--
经营性应收项目的减少(万元)---34547.08---36718.61--
经营性应付项目的增加(万元)---15401.79---25700.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28850.53---21853.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81324.90--91221.19--
减:现金的期初余额(万元)--91221.19--107151.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9896.30---15930.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---201.94--59498.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.70--1104.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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