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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)134601.52135476.41135451.81158368.19201865.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)35168.5233439.2429373.7341801.9644030.21
应收股利(万元)596.82646.82646.82646.82646.82
应收利息(万元)0.00--0.00----
应收账款(万元)527708.20514955.08523707.58586376.96583058.48
其他应收款(万元)111496.74112896.02113647.92135597.08137849.79
预付款项(万元)33038.1928404.2324633.4451127.0846276.16
存货(万元)40717.7942178.6441434.2950625.6649719.02
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8368.426476.535932.754676.824581.56
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)963578.87932878.67930384.711087501.021130670.25
可供出售金融资产(万元)------6886.926886.92
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)7463.807574.797574.93--7399.11
长期股权投资(万元)7183.277196.997196.997496.447496.44
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)169146.09--176686.00171231.15172966.00
工程物资(万元)28.49--16.36----
在建工程(万元)32711.0928360.8426154.6325873.8322455.17
固定资产清理(万元)90.62--76.79----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)170750.38171286.34172028.50142668.8487600.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--78.29--474.19320.23
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)11943.6911540.7510219.9810136.039932.76
递延所得税资产(万元)37126.8237282.0237298.5328506.4028506.40
其他非流动资产(万元)251101.25249137.48247200.73257334.42268556.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)725729.88723321.35722874.41688570.71642821.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1689308.751656200.021653259.131776071.731773491.56
短期借款(万元)272730.99280236.08316642.15341294.07320645.43
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)86373.4393431.4479764.5260754.1148778.34
应付账款(万元)278271.48249819.24273408.02297047.10314891.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)224.00285.70240.00190.97139.42
应付职工薪酬(万元)10755.6310610.5710750.4311011.0910916.57
应付股利(万元)3523.523425.643701.883319.423388.08
应交税费(万元)11969.827565.8010581.6313402.0115739.67
应付利息(万元)0.00--0.00----
其他应付款(万元)230402.13209194.96138516.97130648.75187270.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4424.154510.254735.375183.975278.44
一年内到期的非流动负债(万元)147577.0699206.01108518.2163464.6864293.40
其他流动负债(万元)34529.7546902.6259247.6163427.9170168.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1084113.111006651.801008541.15992800.981043419.99
长期借款(万元)234895.81275369.40260240.60289485.06257793.36
应付债券(万元)----0.0031372.2530998.00
长期应付款(万元)38471.9341120.1942939.6124930.764586.82
专项应付款(万元)379.94--379.94--379.68
预计负债(万元)435.542466.752471.38157.18161.79
递延所得税负债(万元)7988.908063.788463.588038.988089.82
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)318857.53364326.89351861.50391531.57339072.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1402970.641370978.701360402.661384332.551382492.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135110.20135110.20135110.20133990.02133990.02
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-17514.42-18952.58-12313.4160860.4360695.95
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)6009.606320.975728.666997.626144.44
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)190459.47189364.41195356.68269499.37268449.49
少数股东权益(万元)95878.6495856.9197499.79122239.82122549.45
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)286338.11285221.32292856.47391739.19390998.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1689308.751656200.021653259.131776071.731773491.56
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)600.93632.66578.071398.151365.93
划分为持有待售的资产(万元)6886.926886.926886.92--6886.92
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)30405.6730430.5730937.0030548.4930236.46
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)562876.72548394.31553081.31628178.92627088.69
合同资产(万元)58892.6444891.6438599.6545348.2448305.84
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11911.7111911.7111911.7111735.2611735.26
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)364644.91343250.68353172.54357801.21363670.00
合同负债(万元)11278.829399.3810871.6211560.3010576.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6699.927273.9610716.626692.118096.87
融出资金(万元)------6692.118096.87
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2900.653025.833125.132358.782452.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2235.522365.962073.961814.881927.93
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)169236.72172525.81176762.79--172966.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-282023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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