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保利联合(002037)资产负债表图
保利联合(002037)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)137105.53134601.52135476.41135451.81158368.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)38773.9635168.5233439.2429373.7341801.96
应收股利(万元)646.82596.82646.82646.82646.82
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)526323.22527708.20514955.08523707.58586376.96
其他应收款(万元)115355.27111496.74112896.02113647.92135597.08
预付款项(万元)38379.9533038.1928404.2324633.4451127.08
存货(万元)39517.3140717.7942178.6441434.2950625.66
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8491.038368.426476.535932.754676.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)964426.85963578.87932878.67930384.711087501.02
可供出售金融资产(万元)6886.92------6886.92
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--7463.807574.797574.93--
长期股权投资(万元)7133.277183.277196.997196.997496.44
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)165991.94169146.09--176686.00171231.15
工程物资(万元)--28.49--16.36--
在建工程(万元)37042.8432711.0928360.8426154.6325873.83
固定资产清理(万元)--90.62--76.79--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)169906.25170750.38171286.34172028.50142668.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----78.29--474.19
商誉(万元)23400.5023400.5023400.5023400.5023400.50
长期待摊费用(万元)10039.1611943.6911540.7510219.9810136.03
递延所得税资产(万元)37306.0537126.8237282.0237298.5328506.40
其他非流动资产(万元)251662.99251101.25249137.48247200.73257334.42
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)724576.38725729.88723321.35722874.41688570.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1689003.231689308.751656200.021653259.131776071.73
短期借款(万元)235745.64272730.99280236.08316642.15341294.07
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)79354.3586373.4393431.4479764.5260754.11
应付账款(万元)261767.44278271.48249819.24273408.02297047.10
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)272.00224.00285.70240.00190.97
应付职工薪酬(万元)11102.5410755.6310610.5710750.4311011.09
应付股利(万元)3912.963523.523425.643701.883319.42
应交税费(万元)11403.1911969.827565.8010581.6313402.01
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)293462.05230402.13209194.96138516.97130648.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4370.554424.154510.254735.375183.97
一年内到期的非流动负债(万元)146747.67147577.0699206.01108518.2163464.68
其他流动负债(万元)43423.5434529.7546902.6259247.6163427.91
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1095531.791084113.111006651.801008541.15992800.98
长期借款(万元)223035.71234895.81275369.40260240.60289485.06
应付债券(万元)------0.0031372.25
长期应付款(万元)38385.4338471.9341120.1942939.6124930.76
专项应付款(万元)--379.94--379.94--
预计负债(万元)422.19435.542466.752471.38157.18
递延所得税负债(万元)7914.027988.908063.788463.588038.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)306469.21318857.53364326.89351861.50391531.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1402001.001402970.641370978.701360402.661384332.55
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135110.20135110.20135110.20135110.20133990.02
盈余公积(万元)17864.7917864.7917864.7917864.7917864.79
未分配利润(万元)-18118.17-17514.42-18952.58-12313.4160860.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)7926.626009.606320.975728.666997.62
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)191813.88190459.47189364.41195356.68269499.37
少数股东权益(万元)95188.3595878.6495856.9197499.79122239.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)287002.23286338.11285221.32292856.47391739.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1689003.231689308.751656200.021653259.131776071.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)642.08600.93632.66578.071398.15
划分为持有待售的资产(万元)--6886.926886.926886.92--
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)30169.7230405.6730430.5730937.0030548.49
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)565097.18562876.72548394.31553081.31628178.92
合同资产(万元)48411.8758892.6444891.6438599.6545348.24
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11911.7111911.7111911.7111911.7111735.26
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)341121.79364644.91343250.68353172.54357801.21
合同负债(万元)12253.3811278.829399.3810871.6211560.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5181.786699.927273.9610716.626692.11
融出资金(万元)5181.78------6692.11
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2773.422900.653025.833125.132358.78
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2171.592235.522365.962073.961814.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--169236.72172525.81176762.79--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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