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弘亚数控(002833)现金流量表图
弘亚数控(002833)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169642.9472383.77289391.43219476.54142536.91
收到的税费返还(万元)6509.30504.495105.114028.562285.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4358.851501.0311052.2610335.278679.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180511.0974389.30305548.80233840.36153502.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104784.2843421.91173226.99124711.5482039.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19085.579481.6331558.7724017.7914811.03
支付的各项税费(万元)8340.584655.8519249.7814035.349341.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5022.172439.4211305.2310183.737009.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137232.6059998.81235340.78172948.40113202.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43278.4914390.4970208.0260891.9740300.44
收回投资收到的现金(万元)18700.003270.0041239.3536203.2032520.00
取得投资收益收到的现金(万元)694.5122.831509.71585.95580.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)653.29529.7954.4250.0147.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20117.804592.7843146.6837039.1633348.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19830.0910023.5153557.3038718.3624570.91
投资支付的现金(万元)93438.003958.0028114.8911564.006224.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------42.3442.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113268.0913981.5182284.5250324.7030837.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93150.28-9388.73-39137.84-13285.542510.82
吸收投资收到的现金(万元)680.41560.411120.001120.001120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)680.41560.411120.001120.001120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8290.368145.849447.107232.805000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8970.778706.2510567.108352.806120.00
偿还债务支付的现金(万元)5665.755201.399220.802220.881112.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26467.74108.0643737.4518191.9717283.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)868.1318.13476.00476.00136.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------463.40330.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32432.505470.7553677.8220876.2518727.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23461.733235.50-43110.72-12523.45-12607.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)208.091.09243.04161.18121.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73125.428238.34-11797.5035244.1630326.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106313.58106313.58118111.08118111.08118111.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33188.16114551.93106313.58153355.23148437.08
净利润(万元)30475.81--59148.72--30886.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------128.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)618.29--843.60--629.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-330.13--92.11---12.14
固定资产报废损失(万元)4118.78--6422.94---0.84
公允价值变动损失(万元)-71.39--302.27---2.38
财务费用(万元)1092.71--2752.54--1869.54
投资损失(万元)-283.43---1128.06---773.33
递延所得税资产减少(万元)-448.57--834.50---406.67
递延所得税负债增加(万元)424.50---1406.25---164.88
存货的减少(万元)-12424.24--280.73--1000.87
经营性应收项目的减少(万元)2633.64---3936.88---1100.50
经营性应付项目的增加(万元)12090.82--4367.82--4901.27
其他(万元)5075.48---867.69----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------40300.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33188.16--106313.58--148437.08
减:现金的期初余额(万元)106313.58--118111.08--118111.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------30326.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------310.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
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