中财网 中财网股票行情
杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)897111.36576749.32281783.241322451.99988125.06
收到的税费返还(万元)55029.4337027.0417408.8873243.7252977.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19548.1013530.628799.2961416.8516468.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)971688.89627306.98307991.411457112.571057570.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)723069.66444842.96213870.841034923.00807758.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84061.0557480.2530658.14106979.9872653.35
支付的各项税费(万元)49824.3432055.1115573.9275914.7146429.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47348.5730754.4513570.9677108.7938332.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)904303.62565132.77273673.861294926.48965174.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67385.2762174.2134317.56162186.0992396.40
收回投资收到的现金(万元)80.0080.000.0010220.5610428.78
取得投资收益收到的现金(万元)3054.101952.50176.10895.851241.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5293.772616.00503.242154.431174.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8427.874648.49679.3313270.8412845.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21269.1816289.698694.7059495.6735125.03
投资支付的现金(万元)10986.002986.002986.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------727.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2605.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32255.1819275.6911680.7062828.8235125.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23827.31-14627.20-11001.36-49557.98-22279.43
吸收投资收到的现金(万元)4472.001242.00--3189.642194.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4472.001242.00--3189.642194.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110646.0060666.0032352.00109684.00105350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3929.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115118.0061908.0032352.00116802.66107544.64
偿还债务支付的现金(万元)135318.5075668.5032039.50101779.7777359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57806.9457300.544285.1646287.6844183.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8970.488970.483509.704961.935059.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1993.181412.13831.5114478.9614324.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195118.62134381.1737156.17162546.42135867.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80000.62-72473.17-4804.17-45743.75-28323.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1095.031790.412049.716807.663945.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37537.69-23135.7520561.7373692.0145739.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377301.64377301.64375887.49301581.09302427.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)339763.95354165.88396449.22375273.10348167.81
净利润(万元)--107175.88--183461.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1304.97--3469.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--927.88--1204.82--
长期待摊费用摊销(万元)------385.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---493.42---507.82--
固定资产报废损失(万元)--18302.34--60.04--
公允价值变动损失(万元)--265.46--0.39--
财务费用(万元)---598.74---409.63--
投资损失(万元)---24299.93---27769.40--
递延所得税资产减少(万元)---6112.14--45.12--
递延所得税负债增加(万元)---6.63---3749.41--
存货的减少(万元)---6380.42---61152.95--
经营性应收项目的减少(万元)---68533.79---31784.51--
经营性应付项目的增加(万元)--35367.39--66336.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62174.21--162186.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--354165.88--375273.10--
减:现金的期初余额(万元)--377301.64--301581.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23135.75--73692.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3893.72--1067.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1081.34--2781.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-222024-04-172023-10-17
更新时间2024-10-222024-08-192024-04-232024-04-182024-10-21
↑返回页顶↑

转至杭叉集团（603298）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。