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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9489685.106152094.703364607.5013057780.7010179315.70
收到的税费返还(万元)18266.5011580.902900.8062574.7049476.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190020.60140982.0096385.30374775.80209209.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9697972.206304657.603463893.6013495131.2010438000.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7265254.804792763.102582094.5010393020.908189984.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)548467.60359981.40186081.30816207.40503315.90
支付的各项税费(万元)437596.70287132.80149967.40484795.30357882.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)248790.80166529.70108805.60475943.00231869.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8500109.905606407.003026948.8012169966.609283052.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1197862.30698250.60436944.801325164.601154947.90
收回投资收到的现金(万元)------9641.20415.90
取得投资收益收到的现金(万元)95833.3066417.0040059.5085761.7044472.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6465.606152.1098.6013396.407990.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5804.20--415.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9786.602045.0065830.3033732.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121552.2088159.9042203.10175045.5086611.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)526535.60340923.60160079.701048843.30681250.30
投资支付的现金(万元)16945.201304.80--36659.908600.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1718.201495.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8089.802997.5017008.205429.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)553127.40350318.20163077.201104229.60696775.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-431575.20-262158.30-120874.10-929184.10-610163.70
吸收投资收到的现金(万元)210239.80206699.80200439.802228862.501966950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10239.806699.80439.80278862.5016950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7381829.604533184.901822345.909232423.106844857.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7592069.404739884.702022785.7011461435.608811807.50
偿还债务支付的现金(万元)7742177.704910146.302240182.9011222559.908656661.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562661.30252521.50144193.50691853.00585113.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56992.6025847.309833.4027638.3022206.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3627.90479.7016737.007648.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8313528.705166295.702384856.1011931149.909249423.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-721459.30-426411.00-362070.40-469714.30-437616.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44827.809681.30-45999.70-73733.80107167.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)517027.70517027.70517027.70590761.50590761.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)561855.50526709.00471028.00517027.70697929.40
净利润(万元)--377387.90--480800.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------52668.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13495.20--26159.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1321.10--3445.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38858.00---10486.70--
固定资产报废损失(万元)--407.80--533.30--
公允价值变动损失(万元)------1862.10--
财务费用(万元)--163914.30--361795.80--
投资损失(万元)---221922.30---377645.40--
递延所得税资产减少(万元)--27704.50--34655.20--
递延所得税负债增加(万元)---894.90--10340.30--
存货的减少(万元)---104293.90---57438.40--
经营性应收项目的减少(万元)--78989.10--64915.40--
经营性应付项目的增加(万元)---142365.70---264494.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--698250.60--1325164.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--526709.00--517027.70--
减:现金的期初余额(万元)--517027.70--590761.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9681.30---73733.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---38.10---22144.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4272.60--13909.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-262024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-03-282023-10-31
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