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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3364607.5013057780.7010179315.706455065.403297105.80
收到的税费返还(万元)2900.8062574.7049476.0023566.2013779.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96385.30374775.80209209.00152163.5090193.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3463893.6013495131.2010438000.706630795.103401078.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2582094.5010393020.908189984.505575669.302802876.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186081.30816207.40503315.90329498.90173861.20
支付的各项税费(万元)149967.40484795.30357882.70231891.80119957.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108805.60475943.00231869.70121354.2059903.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3026948.8012169966.609283052.806258414.203156598.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)436944.801325164.601154947.90372380.90244479.70
收回投资收到的现金(万元)--9641.20415.90----
取得投资收益收到的现金(万元)40059.5085761.7044472.303526.002229.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.6013396.407990.407548.60436.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--415.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2045.0065830.3033732.80--16798.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42203.10175045.5086611.4043365.4019464.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160079.701048843.30681250.30435853.30178020.10
投资支付的现金(万元)--36659.908600.107369.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1718.201495.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2997.5017008.205429.30--2331.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163077.201104229.60696775.10447473.10180351.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120874.10-929184.10-610163.70-404107.70-160887.00
吸收投资收到的现金(万元)200439.802228862.501966950.001161250.00703500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)439.80278862.5016950.0011250.003500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1822345.909232423.106844857.504938015.002740145.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2022785.7011461435.608811807.506099265.003443645.40
偿还债务支付的现金(万元)2240182.9011222559.908656661.905762926.703293940.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144193.50691853.00585113.60239624.80133454.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9833.4027638.3022206.909782.609782.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479.7016737.007648.30--366.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2384856.1011931149.909249423.806006037.503427760.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-362070.40-469714.30-437616.3093227.5015884.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45999.70-73733.80107167.9061500.7099477.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)517027.70590761.50590761.50590761.50590761.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)471028.00517027.70697929.40652262.20690238.90
净利润(万元)--480800.70--268909.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52668.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26159.10--11845.00--
长期待摊费用摊销(万元)--3445.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10486.70---9965.20--
固定资产报废损失(万元)--533.30--485765.60--
公允价值变动损失(万元)--1862.10------
财务费用(万元)--361795.80--182306.60--
投资损失(万元)---377645.40---228411.20--
递延所得税资产减少(万元)--34655.20--10771.90--
递延所得税负债增加(万元)--10340.30--5386.90--
存货的减少(万元)---57438.40---185731.90--
经营性应收项目的减少(万元)--64915.40---61154.00--
经营性应付项目的增加(万元)---264494.20---153031.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1325164.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--517027.70--652262.20--
减:现金的期初余额(万元)--590761.50--590761.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73733.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---22144.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13909.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-312023-08-312024-04-26
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