中财网 中财网股票行情
先达股份(603086)现金流量表图
先达股份(603086)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95448.1154435.62223508.52180448.57128822.84
收到的税费返还(万元)4310.922346.0213723.4511967.449779.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1966.961122.402063.053712.352160.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101725.9957904.04239295.01196128.36140762.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84935.9038830.03187408.11159118.18106805.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12474.596085.9124231.0718056.4813272.56
支付的各项税费(万元)1060.72476.952980.203397.471542.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4552.005259.5024764.6814754.739310.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103023.2150652.39239384.05195326.87130930.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1297.227251.65-89.04801.499831.65
收回投资收到的现金(万元)119243.0654775.06295485.16203517.07145716.35
取得投资收益收到的现金(万元)288.5582.87792.92448.33300.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.11--151.5783.9359.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119544.7354857.93296429.65204049.33146077.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7702.682113.9719173.3115465.5610804.66
投资支付的现金(万元)132163.1475745.14294508.18228604.45161293.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139865.8277859.11313681.49244070.00172097.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20321.10-23001.18-17251.83-40020.67-26020.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21400.0010200.0036158.0028078.0019678.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1831.12----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21400.0010200.0037989.1228078.0019678.00
偿还债务支付的现金(万元)16450.009950.0014508.009678.006030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)553.06396.618439.448300.258044.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11.7011.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17003.0610346.6122959.1417989.9514074.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4396.94-146.6115029.9810088.055603.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)637.37248.46-762.21-533.81-225.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16584.00-15647.69-3073.11-29664.94-10810.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41961.6747741.4145034.7845034.7845034.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25377.6732093.7241961.6715369.8434224.04
净利润(万元)509.49---9521.92--5446.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)162.65--2079.48--1437.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.22--273.17--136.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.89---0.05----
固定资产报废损失(万元)45.47--16517.84--42.37
公允价值变动损失(万元)38.56---89.82--656.31
财务费用(万元)518.46--708.72---1012.34
投资损失(万元)156.41--669.31--368.43
递延所得税资产减少(万元)96.32---3764.63---316.43
递延所得税负债增加(万元)-13.07--22.44--1.21
存货的减少(万元)-17873.60---1776.42---24053.72
经营性应收项目的减少(万元)-17935.29---46099.51---12982.57
经营性应付项目的增加(万元)21905.99--41817.90--33313.45
其他(万元)-----762.21----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1297.22---89.04--9831.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25377.67--41961.67--34224.04
减:现金的期初余额(万元)41961.67--45034.78--45034.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16584.00---3073.11---10810.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1033.93---234.73---595.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-302024-04-302023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-212024-04-302024-04-302023-10-272023-08-29
↑返回页顶↑

转至先达股份（603086）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。