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奇精机械(603677)现金流量表图
奇精机械(603677)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127427.9981291.4236776.76155503.95124992.27
收到的税费返还(万元)2618.831671.17634.152110.022004.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3142.802667.951803.914038.893522.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133189.6285630.5539214.82161652.86130519.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95704.5560420.2130924.42107660.6086478.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21832.7414777.257466.1524748.2218098.98
支付的各项税费(万元)1624.981271.97919.902099.091957.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5216.984862.132196.776722.935544.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124379.2681331.5641507.25141230.84112079.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8810.364298.99-2292.4320422.0218440.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)196.1043.64--205.21114.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1424.14--254.13174.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.003000.00--22031.2718175.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8220.233067.78--22490.6018464.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12405.906972.552610.469504.027639.58
投资支付的现金(万元)------262.15262.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.008000.00--27068.0024000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27405.9014972.552610.4636834.1731901.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19185.67-11904.77-2610.46-14343.57-13437.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28236.2220400.0013420.009600.009085.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28236.2220400.0013420.009600.009085.32
偿还债务支付的现金(万元)11530.008560.003140.006928.956913.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4224.484038.91106.433720.703065.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.4584.4624.27124.71190.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15854.9412683.373270.7010774.3610169.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12381.287716.6310149.30-1174.36-1084.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.66509.72156.39183.95465.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2222.62620.575402.805088.044383.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20999.1620999.1620999.1615911.1115911.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23221.7821619.7326401.9620999.1620294.66
净利润(万元)--4159.27--6915.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--814.85--1288.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.80--292.43--
长期待摊费用摊销(万元)--9.52--17.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14---26.81--
固定资产报废损失(万元)--0.12--0.04--
公允价值变动损失(万元)---89.25--17.03--
财务费用(万元)--669.59--2168.52--
投资损失(万元)---115.18--322.49--
递延所得税资产减少(万元)---19.38--440.64--
递延所得税负债增加(万元)---0.25---0.73--
存货的减少(万元)---697.37--581.42--
经营性应收项目的减少(万元)---7697.36---7098.52--
经营性应付项目的增加(万元)--2953.00--7490.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4298.99--20422.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21619.73--20999.16--
减:现金的期初余额(万元)--20999.16--15911.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--620.57--5088.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.36--121.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-232024-03-202023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-212023-10-24
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