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得邦照明(603303)现金流量表图
得邦照明(603303)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356585.80231788.94124451.23478574.87358765.81
收到的税费返还(万元)28796.2019069.979889.5141384.5632271.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4680.736963.944200.9318238.0415455.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390062.72257822.85138541.66538197.47406492.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313414.06186449.6288940.05377313.28273719.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34273.3523542.4913182.0049736.2133393.90
支付的各项税费(万元)12808.449104.945108.6515534.8715836.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17706.7911047.115581.1417249.4611325.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378202.64230144.15112811.84459833.81334275.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11860.0827678.7025729.8278363.6672217.02
收回投资收到的现金(万元)------2995.002245.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.8761.17--213.7343.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.9838.5038.50185.0731.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270.8599.6738.503393.802319.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7890.265349.662662.9810793.988356.32
投资支付的现金(万元)25750.41204.44204.444610.708740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33640.675554.112867.4215404.6817096.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33369.82-5454.44-2828.92-12010.88-14777.01
吸收投资收到的现金(万元)650.51350.51300.00150.00172.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00172.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38229.1419054.8715111.1547050.36349458.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38879.6419405.3815411.1555200.36355631.48
偿还债务支付的现金(万元)------6000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17958.5417426.03967.5318822.3618782.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12852.008463.48716.802302.90292340.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30810.5425889.511684.3327125.26317122.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8069.10-6484.1413726.8228075.1038508.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)577.641208.61337.44-1326.78-1826.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12863.0016948.7336965.1693101.1094122.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189919.30189919.30189919.3096818.2096818.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177056.30206868.03226884.46189919.30190940.39
净利润(万元)--17732.26--37800.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1362.61--4229.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.91--1067.59--
长期待摊费用摊销(万元)--144.67--279.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.55---35.73--
固定资产报废损失(万元)--38.99--59.47--
公允价值变动损失(万元)---13.76---400.26--
财务费用(万元)---1097.10--1773.13--
投资损失(万元)---558.70---1038.18--
递延所得税资产减少(万元)---513.56--1116.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5252.54--14784.92--
经营性应收项目的减少(万元)---9379.95--14044.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7310.97---9507.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27678.70--78363.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206868.03--189919.30--
减:现金的期初余额(万元)--189919.30--96818.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16948.73--93101.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1668.63--3379.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1012.51--2034.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-152024-04-192024-03-062023-10-19
更新时间2024-10-212024-08-162024-04-202024-03-072023-10-20
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