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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)707939.32346160.011488983.731116462.29759082.93
收到的税费返还(万元)9307.156556.9612629.3912629.3910944.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28616.3118537.2682367.3467073.8053621.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)745862.78371254.241583980.451196165.48823648.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)423397.36203306.99867295.54643580.23460764.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105633.9356282.91246522.20150359.82100810.10
支付的各项税费(万元)28298.0916615.64167436.25119416.23106394.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26196.9414287.3864112.0751150.3331673.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583526.32290492.931345366.06964506.60699642.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162336.4680761.31238614.40231658.87124006.67
收回投资收到的现金(万元)----6585.643000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1020.0311.2019018.421678.621676.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.7194.05996.17592.19247.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1182.74105.2526600.235270.814924.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162525.78111586.51434879.06263904.73172650.51
投资支付的现金(万元)----27340.0027340.0027340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162525.78111586.51478222.01291244.73199990.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161343.04-111481.26-451621.79-285973.92-195065.70
吸收投资收到的现金(万元)2575.00--48089.5515427.5514427.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2575.00--48089.5515427.5514427.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)391345.58185773.45704130.30589322.04501760.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)393920.58185773.45752219.85604749.59516188.41
偿还债务支付的现金(万元)417631.82105085.56545509.49472759.74321973.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23520.0611691.1698137.4179853.5052791.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5085.742485.7023933.5817642.215235.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2075.301678.586731.964673.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443227.19118455.31650378.86557286.62377145.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49306.6167318.14101840.9947462.97139042.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.10-21.64-1077.20-751.11261.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48348.2936576.55-112243.60-7603.1968245.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661658.73661658.73773902.33773902.33773902.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)613310.44698235.28661658.73766299.14842147.77
净利润(万元)72720.85--131970.17--76841.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.49--143.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8083.14--11612.16--6697.84
长期待摊费用摊销(万元)1799.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3535.65---245.56---91.28
固定资产报废损失(万元)-55.47--102456.90--43646.78
公允价值变动损失(万元)12459.64--17.28---1462.22
财务费用(万元)23414.21--42034.60--19705.40
投资损失(万元)-7368.28---21394.99---8772.05
递延所得税资产减少(万元)-919.31---7622.15---11312.01
递延所得税负债增加(万元)206.38---4364.41---984.83
存货的减少(万元)17043.63--14315.70--2983.18
经营性应收项目的减少(万元)-48646.96--37915.08--21909.76
经营性应付项目的增加(万元)14989.60---78704.75---30063.44
其他(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162336.46--238614.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)613310.44--661658.73--842147.77
减:现金的期初余额(万元)661658.73--773902.33--773902.33
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48348.29---112243.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-35.64--25.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2792.86--6603.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-082023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-082023-10-312024-08-28
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