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奥赛康(002755)现金流量表图
奥赛康(002755)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150093.5897575.1448472.50175845.29135272.92
收到的税费返还(万元)657.74438.88--1621.871623.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14582.759901.188409.497115.007770.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165334.08107915.2056881.99184582.16144666.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20238.797775.136034.4126944.2216748.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15659.4611825.156710.1026089.5520205.50
支付的各项税费(万元)14268.739152.174489.1115294.2311463.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70413.1149491.1819809.35118911.0197189.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120580.0978243.6337042.97187239.01145607.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44754.0029671.5619839.02-2656.84-940.46
收回投资收到的现金(万元)289500.00182500.0073000.00329800.00258800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1780.461342.61766.172528.921870.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.8371.83--59.2150.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291352.30183914.4573766.17332388.13260720.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10905.798052.074311.8012931.868480.62
投资支付的现金(万元)313500.00203000.0074500.00318300.00262800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324405.80211052.0778811.80331231.86271280.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33053.50-27137.62-5045.631156.27-10560.09
吸收投资收到的现金(万元)------20637.853574.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.001000.0015471.5618475.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.001000.0036109.4122049.87
偿还债务支付的现金(万元)8400.008400.004000.006571.565071.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.4569.4543.79112.49105.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--170.9153.10307.99154.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8674.958640.364096.896992.055331.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4674.95-4640.36-3096.8929117.3616718.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)423.36384.2072.79-119.98138.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7448.91-1722.2111769.2927496.815356.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103564.43103564.43103564.4376067.6276067.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111013.34101842.22115333.72103564.4381424.18
净利润(万元)--6454.18---20747.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---90.87---111.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.67--498.32--
长期待摊费用摊销(万元)--235.46--484.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.77---3.21--
固定资产报废损失(万元)---13.62--569.62--
公允价值变动损失(万元)---506.76---1249.60--
财务费用(万元)--85.23--308.12--
投资损失(万元)---538.81---1439.33--
递延所得税资产减少(万元)--232.01--12.41--
递延所得税负债增加(万元)---26.93---237.94--
存货的减少(万元)---1363.25---2641.41--
经营性应收项目的减少(万元)---4653.95--5345.49--
经营性应付项目的增加(万元)--24762.44--9318.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29671.56---2656.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101842.22--103564.43--
减:现金的期初余额(万元)--103564.43--76067.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1722.21--27496.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.38--300.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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