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奥赛康(002755)现金流量表图
奥赛康(002755)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48472.50175845.29135272.9287467.3139572.42
收到的税费返还(万元)--1621.871623.731289.68148.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8409.497115.007770.014575.04688.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56881.99184582.16144666.6693332.0240409.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6034.4126944.2216748.8114000.884267.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6710.1026089.5520205.5015510.098469.35
支付的各项税费(万元)4489.1115294.2311463.507573.773689.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19809.35118911.0197189.3065861.3935061.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37042.97187239.01145607.12102946.1351487.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19839.02-2656.84-940.46-9614.10-11077.92
收回投资收到的现金(万元)73000.00329800.00258800.00172000.0098000.00
取得投资收益收到的现金(万元)766.172528.921870.231188.48624.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--59.2150.2939.5938.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73766.17332388.13260720.53173228.0898662.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4311.8012931.868480.624880.901170.23
投资支付的现金(万元)74500.00318300.00262800.00171500.0091000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78811.80331231.86271280.62176380.9092170.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5045.631156.27-10560.09-3152.826492.59
吸收投资收到的现金(万元)--20637.853574.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0015471.5618475.573471.562071.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0036109.4122049.873471.562071.56
偿还债务支付的现金(万元)4000.006571.565071.562071.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.79112.49105.2072.7228.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.10307.99154.46124.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4096.896992.055331.222269.1128.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3096.8929117.3616718.651202.452043.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.79-119.98138.46651.38-133.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11769.2927496.815356.56-10913.10-2675.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103564.4376067.6276067.6276067.6276067.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115333.72103564.4381424.1865154.5273391.65
净利润(万元)---20747.98---18085.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---111.66---106.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.32--242.18--
长期待摊费用摊销(万元)--484.52--242.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.21---3.21--
固定资产报废损失(万元)--569.62--41.19--
公允价值变动损失(万元)---1249.60---322.68--
财务费用(万元)--308.12--246.33--
投资损失(万元)---1439.33---855.18--
递延所得税资产减少(万元)--12.41---306.78--
递延所得税负债增加(万元)---237.94--34.05--
存货的减少(万元)---2641.41---1121.87--
经营性应收项目的减少(万元)--5345.49--14174.58--
经营性应付项目的增加(万元)--9318.41---7736.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2656.84---9614.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103564.43--65154.52--
减:现金的期初余额(万元)--76067.62--76067.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27496.81---10913.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.52--155.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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