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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89998.6563676.3433915.13128326.7176850.22
收到的税费返还(万元)129.36120.9477.77472.65374.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.322365.81471.897375.114959.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93127.3366163.1034464.79136174.4682184.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66473.7248944.3130399.0175357.1757782.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23036.6316721.029638.2526158.0020573.17
支付的各项税费(万元)7936.326767.184706.205932.434380.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5828.604084.502164.728936.255766.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103275.2676517.0146908.18116383.8588502.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10147.93-10353.91-12443.3919790.61-6317.92
收回投资收到的现金(万元)6548.007138.004.5021342.515254.00
取得投资收益收到的现金(万元)477.50477.50477.50891.45873.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1046.681046.680.26268.231.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8072.188662.18482.2622502.196129.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2191.462159.401683.785308.892553.77
投资支付的现金(万元)1035.291429.2915.0024752.7712353.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1138.33------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4365.394727.022837.1130061.6614907.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3706.793935.16-2354.86-7559.47-8778.64
吸收投资收到的现金(万元)30.005.00--30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.005.00--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77894.3852828.1223896.2576679.9355314.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1016.72822.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77924.3852833.1223896.2577726.6556136.77
偿还债务支付的现金(万元)67215.1746841.4416873.2462279.4241736.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9355.737919.431527.6114344.189801.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------970.11278.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8892.291732.525118.435313.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94912.2963653.1720133.3781742.0356851.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16987.91-10820.053762.88-4015.38-714.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.512.640.747.0512.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23433.56-17236.16-11034.648222.82-15798.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66720.8566720.8566720.8558498.0358498.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43287.2949484.6955686.2266720.8542699.92
净利润(万元)--417.52--17481.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---397.42--79.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2462.66--4805.57--
长期待摊费用摊销(万元)--178.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--172.71---318.15--
固定资产报废损失(万元)--0.62--1576.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4163.99--8579.84--
投资损失(万元)---583.10---1858.07--
递延所得税资产减少(万元)---944.33---1037.64--
递延所得税负债增加(万元)---30.94--208.05--
存货的减少(万元)---4177.13--2058.23--
经营性应收项目的减少(万元)--4516.44---32114.96--
经营性应付项目的增加(万元)---18597.37--14628.87--
其他(万元)-------757.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10353.91--19790.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49484.69--66720.85--
减:现金的期初余额(万元)--66720.85--58498.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17236.16--8222.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1012.80--5095.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--484.67--1011.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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