中财网 中财网股票行情
风华高科(000636)现金流量表图
风华高科(000636)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100614.67378383.63259891.78164177.5676036.53
收到的税费返还(万元)46.855568.025542.11311.3270.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6739.3238267.7229845.3721864.0013568.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107400.84422219.37295279.26186352.8889675.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63168.08256562.71171494.91107326.9146026.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26364.5692490.9970741.2846943.2323494.39
支付的各项税费(万元)4358.8210869.556555.712983.641265.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4925.7626806.2023051.7414003.596985.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98817.22386729.44271843.64171257.3777772.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8583.6235489.9223435.6215095.5111902.85
收回投资收到的现金(万元)4800.0068000.0023200.0016400.0011800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1378.253825.092565.52320.49222.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.001175.39875.39571.39500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--12940.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1680.201680.201680.201000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6778.2587621.6528321.1118972.0913522.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4219.7133642.7530529.2721916.8712209.94
投资支付的现金(万元)5100.00110370.0316370.0311570.034770.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9319.71144012.7846899.3033486.9016979.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2541.47-56391.12-18578.19-14514.82-3457.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--96516.4396516.4396516.4325000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--96516.4396516.4396516.4325000.00
偿还债务支付的现金(万元)3297.88161905.7327167.7525226.5725011.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274.4215981.4115178.7613945.46755.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--416.78402.06402.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7686.887426.255615.722337.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3821.66185574.0249772.7544787.7528104.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3821.66-89057.5846743.6851728.69-3104.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.98385.88644.91735.01-159.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2270.48-109572.9152246.0253044.395181.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424953.00534525.90534525.90534525.90534525.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)427223.47424953.00586771.92587570.29539706.91
净利润(万元)--18118.60--9237.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3244.95--842.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1295.71--614.84--
长期待摊费用摊销(万元)--4135.36--1661.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---529.02---375.52--
固定资产报废损失(万元)--39.34--1.82--
公允价值变动损失(万元)---97.40---83.75--
财务费用(万元)--746.96--1005.74--
投资损失(万元)---4897.85---1292.46--
递延所得税资产减少(万元)--323.61--624.34--
递延所得税负债增加(万元)--1053.15---79.02--
存货的减少(万元)---4498.33---8889.74--
经营性应收项目的减少(万元)---30347.44---17470.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3316.19--4736.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35489.92--15095.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424953.00--587570.29--
减:现金的期初余额(万元)--534525.90--534525.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109572.91--53044.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1722.10--1134.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1091.68--613.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-202023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-162023-10-242023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至风华高科（000636）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。