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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365572.21229092.53113293.99463216.81336839.30
收到的税费返还(万元)22270.5115323.647325.0826312.3420170.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6891.474076.881964.909976.155758.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394734.18248493.04122583.97499505.30362768.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226096.13158248.9681067.44264117.97195056.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63564.6842234.3719767.3874427.3853869.70
支付的各项税费(万元)8102.074321.061368.307227.435778.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15597.1710727.224527.469930.1914520.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313360.05215531.61106730.57355702.98269225.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81374.1332961.4315853.40143802.3293543.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)809.29429.34----90.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.332.260.05250.430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59996.21----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101336.3860427.816542.8229321.2690.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20301.428112.403821.4623219.0412165.42
投资支付的现金(万元)218.75218.75----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--309153.64----3400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341673.81317484.7932221.4658721.5315565.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240337.43-257056.98-25678.64-29400.28-15475.39
吸收投资收到的现金(万元)181537.19181311.21181021.345667.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22807.1420583.40--19000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204344.33201894.62181021.3424667.6121000.00
偿还债务支付的现金(万元)17953.1317953.13--34009.2624222.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34739.6934707.431049.1133023.4532283.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--162.49----831.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52935.6252823.041122.0567373.3257337.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151408.72149071.58179899.29-42705.71-36337.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)495.011725.881420.671091.841669.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7059.57-73298.09171494.7272788.1843399.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194872.20194872.20194872.20122084.02122084.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187812.63121574.11366366.92194872.20165483.98
净利润(万元)--28783.18--46681.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---286.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.91--566.17--
长期待摊费用摊销(万元)--174.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.15---7.90--
固定资产报废损失(万元)--141.22--31641.24--
公允价值变动损失(万元)---42.94---100.28--
财务费用(万元)--145.62--4678.56--
投资损失(万元)---602.76---176.86--
递延所得税资产减少(万元)--496.15--3602.82--
递延所得税负债增加(万元)---621.90---751.15--
存货的减少(万元)---9678.62--2403.38--
经营性应收项目的减少(万元)---8470.04---1223.94--
经营性应付项目的增加(万元)--5770.44--43499.61--
其他(万元)------6185.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32961.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121574.11--194872.20--
减:现金的期初余额(万元)--194872.20--122084.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73298.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--308.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-24
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