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圣元环保(300867)现金流量表图
圣元环保(300867)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96449.8656665.9829043.99132478.1590599.56
收到的税费返还(万元)2784.281693.27522.014375.943517.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)912.48786.17233.521225.901005.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100146.6259145.4329799.52138079.9995122.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36240.3722423.2012548.9161709.5041247.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16787.1811879.006532.7221231.6315916.63
支付的各项税费(万元)12315.118561.443695.3913653.0210537.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4481.333487.11756.852858.242664.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69823.9946350.7623533.8799452.3970365.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30322.6412794.676265.6438627.6024756.66
收回投资收到的现金(万元)9155.066845.793598.9170275.2963457.89
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.070.800.8049.977.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9162.136846.593599.7170325.2663465.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23393.7813274.048902.9834593.4126500.93
投资支付的现金(万元)15785.098685.091091.0973392.5666781.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39178.8821959.139994.07107985.9793282.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30016.74-15112.55-6394.36-37660.72-29817.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73450.0057081.0020013.0054254.0035604.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35880.0025880.008000.0017363.335000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109330.0082961.0028013.0071617.3340604.00
偿还债务支付的现金(万元)79590.1958559.8824336.7860934.1736769.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15077.658173.483518.4421787.9514366.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------195.51195.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15150.754740.361708.4717192.2912988.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109818.6071473.7129563.6999914.4064124.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-488.6011487.29-1550.69-28297.07-23520.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-182.719169.41-1679.41-27330.19-28581.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8700.098700.098700.0936030.2836030.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8517.3817869.507020.688700.097449.10
净利润(万元)--10310.05--14519.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5070.49--5036.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12514.48--24119.59--
长期待摊费用摊销(万元)------3258.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.18--29.09--
固定资产报废损失(万元)--1551.80--531.68--
公允价值变动损失(万元)--1223.55---1862.83--
财务费用(万元)--9428.87--19249.56--
投资损失(万元)---67.27---61.44--
递延所得税资产减少(万元)---1343.46---2012.93--
递延所得税负债增加(万元)---345.32---302.84--
存货的减少(万元)--302.18--27.21--
经营性应收项目的减少(万元)---27348.68---30683.16--
经营性应付项目的增加(万元)---768.50--2854.26--
其他(万元)--461.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12794.67--38627.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17869.50--8700.09--
减:现金的期初余额(万元)--8700.09--36030.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9169.41---27330.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.13--174.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-182023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-192023-10-24
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