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瑞斯康达(603803)现金流量表图
瑞斯康达(603803)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40180.48192410.59140544.8196067.5746389.08
收到的税费返还(万元)491.762678.721248.57987.90666.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1626.548408.157762.431128.11318.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42298.77203497.46149555.8198183.5847373.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14293.4781209.7163541.7351364.3228671.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12296.6056823.4646607.8031483.6810731.23
支付的各项税费(万元)2035.0510851.148384.275464.052939.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7533.5323213.5916230.7710897.054514.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36158.65172097.91134764.5799209.1146856.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6140.1231399.5514791.24-1025.53517.57
收回投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4564.9760.7924.529.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1002.45244.97240.79204.529.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227.0312217.7310335.407867.873783.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227.0313217.7310335.407867.873783.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)775.41-12972.76-10094.61-7663.35-3774.04
吸收投资收到的现金(万元)--575.10575.10575.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6194.0036904.8230220.0026220.0013200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4550.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6301.1337479.9235345.9226795.1013200.00
偿还债务支付的现金(万元)11630.8265773.7361715.9246995.9222803.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.914227.133931.953570.09645.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3833.69250.44247.24101.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11883.3273834.5465898.3150813.2523550.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5582.19-36354.62-30552.39-24018.15-10350.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.92-53.08104.97150.64-178.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1331.42-17980.91-25750.79-32556.38-13785.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77538.1295516.9595516.9595516.9595516.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78869.5477536.0469766.1662960.5781731.28
净利润(万元)---20233.45---3752.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6932.96--195.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--610.62--296.46--
长期待摊费用摊销(万元)--130.37--43.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---430.91---28.54--
固定资产报废损失(万元)--36.85--3.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1813.85--1105.34--
投资损失(万元)--800.19--539.36--
递延所得税资产减少(万元)--490.51--335.99--
递延所得税负债增加(万元)--23.40------
存货的减少(万元)--8169.03--4834.22--
经营性应收项目的减少(万元)--17663.14--11104.52--
经营性应付项目的增加(万元)--11771.10---17832.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31399.55---1025.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77536.04--62960.57--
减:现金的期初余额(万元)--95516.95--95516.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17980.91---32556.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---792.65---768.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1003.90--503.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-26
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