中财网 中财网股票行情
瑞斯康达(603803)现金流量表图
瑞斯康达(603803)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118217.5980657.9240180.48192410.59140544.81
收到的税费返还(万元)1049.91796.70491.762678.721248.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3166.122752.081626.548408.157762.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122433.6284206.7042298.77203497.46149555.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58557.6837424.7214293.4781209.7163541.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35814.7822871.8312296.6056823.4646607.80
支付的各项税费(万元)6332.714478.572035.0510851.148384.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23967.5716800.727533.5323213.5916230.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124672.7481575.8436158.65172097.91134764.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2239.122630.866140.1231399.5514791.24
收回投资收到的现金(万元)------180.00180.00
取得投资收益收到的现金(万元)125.5954.572.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1803.585.720.4564.9760.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31650.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94079.1831710.291002.45244.97240.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)886.35557.78227.0312217.7310335.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30650.00--1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92036.3531207.78227.0313217.7310335.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2042.82502.52775.41-12972.76-10094.61
吸收投资收到的现金(万元)------575.10575.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22446.4816880.116194.0036904.8230220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--107.13----4550.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22553.6116987.246301.1337479.9235345.92
偿还债务支付的现金(万元)31619.7825085.7811630.8265773.7361715.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)595.08476.44206.914227.133931.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2344.04--3833.69250.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34602.6127906.2611883.3273834.5465898.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12049.00-10919.02-5582.19-36354.62-30552.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.17-88.47-1.92-53.08104.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12432.46-7874.121331.42-17980.91-25750.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77536.0477536.0477538.1295516.9595516.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65103.5869661.9378869.5477536.0469766.16
净利润(万元)---3733.09---20233.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---924.70--6932.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.23--610.62--
长期待摊费用摊销(万元)--58.10--130.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.11---430.91--
固定资产报废损失(万元)--2.33--36.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--517.33--1813.85--
投资损失(万元)---881.10--800.19--
递延所得税资产减少(万元)--38.45--490.51--
递延所得税负债增加(万元)---1.71--23.40--
存货的减少(万元)--10322.21--8169.03--
经营性应收项目的减少(万元)---4327.56--17663.14--
经营性应付项目的增加(万元)---664.87--11771.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2630.86--31399.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69661.93--77536.04--
减:现金的期初余额(万元)--77536.04--95516.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7874.12---17980.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---255.76---792.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.81--1003.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至瑞斯康达（603803）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。