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谱尼测试(300887)现金流量表图
谱尼测试(300887)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115393.9778477.6641294.82251332.49179062.15
收到的税费返还(万元)35.1727.043.01251.80208.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5652.715895.892668.239273.885458.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121081.8584400.5843966.06260858.16184729.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25851.9516427.738422.8658849.2341075.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73846.0951011.8526259.55113215.9886907.67
支付的各项税费(万元)7709.046593.912950.6312623.8410345.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25291.5418994.4311817.9143371.1036694.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132698.6393027.9249450.95228060.16175022.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11616.78-8627.33-5484.8932798.009706.64
收回投资收到的现金(万元)277800.00213300.0093900.00367103.36315200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1150.54777.61386.991574.291161.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.2355.7348.69115.2161.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------43.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279006.77214133.3494335.68368836.23316422.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14929.2411913.994824.6355713.5345808.39
投资支付的现金(万元)275200.00210000.0095500.00340970.00281200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)572.00------2377.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290701.24222403.99100324.63399883.69329385.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11694.47-8270.65-5988.95-31047.47-12963.25
吸收投资收到的现金(万元)------845.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17010.006850.006100.0020152.0012242.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4670.903732.731710.122734.784214.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21680.9010582.737810.1223732.4316456.85
偿还债务支付的现金(万元)14185.006170.005320.0013847.0010240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3955.67508.56172.2920736.1020623.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210.00----199.67199.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5455.564227.563591.046053.153358.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23596.2310906.129083.3340636.2534222.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1915.34-323.39-1273.21-16903.82-17765.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.040.270.04-1.472.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25226.54-17221.10-12747.02-15154.75-21019.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59180.6159180.6160805.0874335.3774335.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33954.0741959.5248058.0759180.6153316.33
净利润(万元)---17153.18--10910.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2077.16--14842.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.85--1075.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--383.39--2268.97--
固定资产报废损失(万元)--8962.44--19916.20--
公允价值变动损失(万元)-------3.70--
财务费用(万元)--484.70--1014.34--
投资损失(万元)---719.52---1439.75--
递延所得税资产减少(万元)---626.82---4727.74--
递延所得税负债增加(万元)---251.53--435.15--
存货的减少(万元)--370.41---1436.92--
经营性应收项目的减少(万元)--4108.37--1491.23--
经营性应付项目的增加(万元)---11479.25---17686.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8627.33--32798.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41959.52--59180.61--
减:现金的期初余额(万元)--59180.61--74335.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17221.10---15154.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2666.27--1373.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-232024-04-222023-10-24
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