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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17680.3398557.8971731.5446685.1623562.21
收到的税费返还(万元)197.221008.58680.32493.30493.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.73244.9263.8947.3063.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18135.2899811.3972475.7547225.7524119.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22469.4563523.8948249.2332781.4216901.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5249.6322264.3516633.2411588.095203.49
支付的各项税费(万元)314.822617.182099.061302.60714.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)734.152995.822454.001780.361075.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28768.0691401.2469435.5347452.4723895.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10632.788410.153040.22-226.72224.28
收回投资收到的现金(万元)--1255.181186.49168.5896.48
取得投资收益收到的现金(万元)--401.24154.42105.5470.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.15619.77424.88424.33116.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----199.50140.0973.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.682541.661965.29838.54356.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003.615415.353621.222593.571724.30
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2560.612523.722498.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1003.618914.277181.836117.294223.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-919.93-6372.61-5216.53-5278.75-3866.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4329.263021.522621.521521.52372.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8938.903021.522621.521521.52372.52
偿还债务支付的现金(万元)374.525350.104300.103300.101600.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106.78344.95439.48329.88115.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2323.491909.031245.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)689.3411230.847063.075539.002961.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8249.56-8209.32-4441.55-4017.48-2588.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.63-24.31-23.85-9.73-104.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3299.51-6196.09-6641.71-9532.67-6334.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17172.3423368.4323368.4323368.4323368.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13872.8317172.3416726.7213835.7617033.66
净利润(万元)---2249.87---1072.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------274.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.56--234.92--
长期待摊费用摊销(万元)------162.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---397.16---261.37--
固定资产报废损失(万元)--5877.11--8.10--
公允价值变动损失(万元)------37.90--
财务费用(万元)--128.89--92.18--
投资损失(万元)---506.57---55.14--
递延所得税资产减少(万元)--21.76---37.64--
递延所得税负债增加(万元)---45.64---23.74--
存货的减少(万元)---384.79---1464.15--
经营性应收项目的减少(万元)---4860.21---5186.06--
经营性应付项目的增加(万元)--6823.03--3448.51--
其他(万元)--35.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------226.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17172.34--13835.76--
减:现金的期初余额(万元)--23368.43--23368.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9532.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------696.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-142023-04-29
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