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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63219.1643693.4917680.3398557.8971731.54
收到的税费返还(万元)578.73389.59197.221008.58680.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221.6776.94257.73244.9263.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64019.5644160.0218135.2899811.3972475.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43213.4832488.5122469.4563523.8948249.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16659.2710945.265249.6322264.3516633.24
支付的各项税费(万元)1153.51521.27314.822617.182099.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2335.591523.92734.152995.822454.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63361.8545478.9628768.0691401.2469435.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)657.71-1318.93-10632.788410.153040.22
收回投资收到的现金(万元)3493.432229.68--1255.181186.49
取得投资收益收到的现金(万元)70.2070.20--401.24154.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.1927.0622.15619.77424.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--102.49----199.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3721.582429.4383.682541.661965.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4726.302358.901003.615415.353621.22
投资支付的现金(万元)300.00----1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2560.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5026.302358.901003.618914.277181.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1304.7270.54-919.93-6372.61-5216.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8998.637160.634329.263021.522621.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1726.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13015.968886.688938.903021.522621.52
偿还债务支付的现金(万元)8790.506353.24374.525350.104300.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.06222.72106.78344.95439.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1721.64----2323.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11062.928297.60689.3411230.847063.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1953.04589.098249.56-8209.32-4441.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)224.7230.883.63-24.31-23.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1530.75-628.43-3299.51-6196.09-6641.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17172.3417172.3417172.3423368.4323368.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18703.0916543.9113872.8317172.3416726.72
净利润(万元)--1441.28---2249.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---164.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.66--474.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34---397.16--
固定资产报废损失(万元)--2937.10--5877.11--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--66.97--128.89--
投资损失(万元)---1793.93---506.57--
递延所得税资产减少(万元)---19.35--21.76--
递延所得税负债增加(万元)---1.89---45.64--
存货的减少(万元)---3104.58---384.79--
经营性应收项目的减少(万元)--6240.46---4860.21--
经营性应付项目的增加(万元)---7993.29--6823.03--
其他(万元)---3.01--35.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1318.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16543.91--17172.34--
减:现金的期初余额(万元)--17172.34--23368.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---628.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--616.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-232024-04-232023-10-31
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