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华锋股份(002806)现金流量表图
华锋股份(002806)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29637.1913846.918650.7732262.8922801.97
收到的税费返还(万元)151.0247.6129.07162.14251.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1700.78167.66419.022580.452321.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31488.9914062.189098.8635005.4825374.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16689.895167.433540.4417669.6915768.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7323.274815.452425.6210691.316817.17
支付的各项税费(万元)1665.62744.97413.161022.571023.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2886.341859.762830.365609.322350.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28565.1312587.629209.5934992.8925959.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2923.871474.56-110.7212.60-584.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)181.62181.62481.00183.79288.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1511.900.000.90266.574.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)481.00481.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2174.52662.62481.904450.36292.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2584.472114.19679.4713870.389114.02
投资支付的现金(万元)71.30----123.00123.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2655.762114.19679.4717993.389237.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-481.24-1451.57-197.57-13543.02-8944.86
吸收投资收到的现金(万元)205.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15640.0012200.008200.0034500.0026265.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----459.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15845.0012200.008200.0035346.2826724.60
偿还债务支付的现金(万元)13700.0012200.005000.0023490.0017733.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)799.44700.27162.341138.30754.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89.1089.10--103.95103.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1513.721273.72----386.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16013.1614174.005162.3426235.3118874.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168.16-1974.003037.669110.977850.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.4921.799.6747.985.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2301.96-1929.222739.03-4371.47-1673.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6011.286011.286011.2810382.7510382.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8313.244082.068750.316011.288708.94
净利润(万元)--177.77---32299.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.01--1230.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2142.44--3903.72--
公允价值变动损失(万元)------168.62--
财务费用(万元)--1365.87--2370.53--
投资损失(万元)--9.49--317.17--
递延所得税资产减少(万元)--379.63---635.16--
递延所得税负债增加(万元)---131.66---39.58--
存货的减少(万元)---5409.61--3675.89--
经营性应收项目的减少(万元)---6331.09---5220.75--
经营性应付项目的增加(万元)--7865.50--216.97--
其他(万元)-------362.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1474.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4082.06--6011.28--
减:现金的期初余额(万元)--6011.28--10382.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1929.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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