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格力电器(000651)现金流量表图
格力电器(000651)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3345914.7222245071.6217206547.1312792841.255596030.75
收到的税费返还(万元)91621.31326742.04227929.84153445.5270946.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.001151.241934.19
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.0021031.676898.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86242.03283876.81200229.06129145.64167399.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3540693.9422899691.6917667107.2813097615.325843208.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2825064.1112227767.129357491.606343696.663182790.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)317842.281119136.81846285.04563147.49288094.84
支付的各项税费(万元)379618.341757292.171327040.96874438.91370744.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00420029.65-13944.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.0021311.06-1206.16
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.009873.94904.04
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)518139.571755732.071941448.811779148.42509309.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3834780.7117259849.0613707490.1110011646.134336693.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-294086.775639842.643959617.173085969.191506515.30
收回投资收到的现金(万元)590745.032185269.341945133.371087707.11728436.61
取得投资收益收到的现金(万元)4414.0268843.4659731.2451853.925948.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12737.47193129.0339757.4133574.051547.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------201671.1573421.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1043554.084922330.072331153.081378306.23809353.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160177.30542573.43418832.31279406.14165203.95
投资支付的现金(万元)1037798.748426724.461815706.302013444.24719876.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1483033.85603042.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1200646.109024052.004355275.113775884.221488122.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157092.02-4101721.93-2024122.03-2397578.00-678769.00
吸收投资收到的现金(万元)5822.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5822.88--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2652486.836862258.455890692.005221573.754840145.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------111807.33111807.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3079899.598882577.076005499.335333381.094951952.94
偿还债务支付的现金(万元)1972385.098700969.216471571.114772515.913061217.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58598.151381135.071304826.69682051.65617961.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11119.3510000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------225155.991000260.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2044287.0210518358.738207689.465679723.554679438.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1035612.57-1635781.66-2202190.13-346342.46272514.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11027.4113614.9016186.8911406.03-4957.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)573406.37-84046.05-250508.09353454.771095302.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3091419.623175465.673175465.673175465.673175465.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3664825.993091419.622924957.583528920.444270768.58
净利润(万元)--2771902.29--1235012.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------78030.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47518.66--20848.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38292.38---40.41--
固定资产报废损失(万元)--480814.46--924.50--
公允价值变动损失(万元)---43758.40---8071.83--
财务费用(万元)---391004.80---169589.64--
投资损失(万元)---21715.66---27081.45--
递延所得税资产减少(万元)---196623.68---142441.28--
递延所得税负债增加(万元)--58551.61--18098.05--
存货的减少(万元)--365683.85---367.88--
经营性应收项目的减少(万元)--1231210.95--187172.85--
经营性应付项目的增加(万元)--1500308.22--2868134.62--
其他(万元)---461933.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3085969.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3091419.62--3528920.44--
减:现金的期初余额(万元)--3175465.67--3175465.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------353454.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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