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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238581.92143208.8065146.33321781.71259183.55
收到的税费返还(万元)2148.43475.35518.603694.103941.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39361.3423399.364941.3629635.5439753.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280091.68167083.5170606.29355111.35302877.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212609.79153416.9768090.64311342.13261630.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34764.3923911.5013223.3440791.4826382.22
支付的各项税费(万元)18867.3510526.215476.9524233.3519922.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56232.5230079.799997.8159868.4247598.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322474.05217934.4796788.74436235.38355533.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42382.37-50850.96-26182.45-81124.03-52655.11
收回投资收到的现金(万元)270.47201.8672.6828155.214115.08
取得投资收益收到的现金(万元)----0.67--1.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.35375.35--1094.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)645.82577.2173.3529249.904116.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35662.8532558.2514266.8364863.8561550.35
投资支付的现金(万元)1600.001600.001500.007713.003045.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4425.37113.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37262.8534158.2515766.8377002.2264709.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36617.03-33581.04-15693.48-47752.32-60592.93
吸收投资收到的现金(万元)413.68413.68--3930.081616.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354737.02258967.08100103.95434759.23309389.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----414.09----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)355150.71259380.77100518.03438689.31311006.02
偿还债务支付的现金(万元)265140.63193804.2674668.69304539.94194088.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21753.149326.604150.3519775.4913994.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--454.9021.075840.935804.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)289310.40203585.7678840.11330156.36213887.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65840.3155795.0121677.93108532.9597118.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.89-708.97-80.43-127.7844.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13286.98-29345.96-20278.43-20471.18-16085.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70287.8370287.8370287.8390759.0190759.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57000.8640941.8750009.4070287.8374673.93
净利润(万元)--4375.20--32797.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--894.85--3159.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1173.23--1901.48--
长期待摊费用摊销(万元)--700.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.38---823.53--
固定资产报废损失(万元)------13786.18--
公允价值变动损失(万元)--296.23---10822.95--
财务费用(万元)--9342.99--15649.63--
投资损失(万元)--365.45---15960.37--
递延所得税资产减少(万元)--3330.30---410.91--
递延所得税负债增加(万元)---265.60--329.32--
存货的减少(万元)---41157.40---106645.79--
经营性应收项目的减少(万元)---50800.65---79070.33--
经营性应付项目的增加(万元)--12683.66--53953.07--
其他(万元)-------973.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50850.96---81124.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40941.87--70287.83--
减:现金的期初余额(万元)--70287.83--90759.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29345.96---20471.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1834.74--9727.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--416.24--1128.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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