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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28064.4313567.0171813.1753990.2946699.71
收到的税费返还(万元)79.18--125.48173.17132.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1190.94450.051614.182005.59407.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29334.5514017.0673552.8356169.0547239.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27832.0312641.2139410.7142265.2936997.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6365.243252.4913310.149413.216415.97
支付的各项税费(万元)1835.28952.174532.25671.62338.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1848.25957.056320.614632.261574.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37880.8017802.9263573.7056982.3745326.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8546.25-3785.879979.13-813.321913.75
收回投资收到的现金(万元)100.00262.0114137.1714.71--
取得投资收益收到的现金(万元)171.08--32.47--235.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.96209.163304.221581.84610.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1549.33449.57249.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)780.03471.1719023.182046.121095.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)791.44529.331486.75465.242493.63
投资支付的现金(万元)687.01687.0113783.151940.00440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----34.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1536.561216.3315304.752405.242933.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-756.53-745.173718.43-359.12-1838.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27700.0013290.0038400.0027800.0016400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3523.59--5153.67543.695452.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31223.5914847.9343553.6728343.6921852.16
偿还债务支付的现金(万元)18900.0010957.2640224.0320461.5014862.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2638.53318.502041.301374.49940.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----28.73----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3486.17--9560.086921.651873.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25024.7014103.5151825.4128757.6417676.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6198.89744.42-8271.74-413.954175.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.41-30.19-39.66212.131302.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3203.29-3816.805386.16-1374.265553.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12710.6512710.657324.497324.497324.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9507.358893.8512710.655950.2312878.04
净利润(万元)1029.90--4758.09--1930.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)737.83--418.56---197.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.77--436.31--210.27
长期待摊费用摊销(万元)----2137.56--773.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)143.15--416.95---237.22
固定资产报废损失(万元)4122.02--------
公允价值变动损失(万元)-----2413.07--0.05
财务费用(万元)681.35--2076.51--940.40
投资损失(万元)-68.21--631.62---385.78
递延所得税资产减少(万元)188.88---30.38--315.19
递延所得税负债增加(万元)-213.10---262.30---87.89
存货的减少(万元)-4513.68--259.36---5835.83
经营性应收项目的减少(万元)19224.52--1707.40--24261.65
经营性应付项目的增加(万元)-30871.50---9386.91---24689.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8546.25--9979.13--1913.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9507.35--12710.65--12878.04
减:现金的期初余额(万元)12710.65--7324.49--7324.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3203.29--5386.16--5553.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26.00--53.50--34.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-012023-10-292023-08-18
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-022023-10-312023-08-18
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