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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44624.9428064.4313567.0171813.1753990.29
收到的税费返还(万元)107.9379.18--125.48173.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2333.411190.94450.051614.182005.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47066.2929334.5514017.0673552.8356169.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38000.0127832.0312641.2139410.7142265.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9031.406365.243252.4913310.149413.21
支付的各项税费(万元)2126.301835.28952.174532.25671.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2529.771848.25957.056320.614632.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51687.4937880.8017802.9263573.7056982.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4621.20-8546.25-3785.879979.13-813.32
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00262.0114137.1714.71
取得投资收益收到的现金(万元)171.08171.08--32.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2273.96508.96209.163304.221581.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)211.07----1549.33449.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2756.11780.03471.1719023.182046.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)807.44791.44529.331486.75465.24
投资支付的现金(万元)687.01687.01687.0113783.151940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)58.11--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------34.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1552.561536.561216.3315304.752405.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1203.54-756.53-745.173718.43-359.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33200.0027700.0013290.0038400.0027800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5572.933523.59--5153.67543.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38772.9331223.5914847.9343553.6728343.69
偿还债务支付的现金(万元)29400.0018900.0010957.2640224.0320461.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3101.602638.53318.502041.301374.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------28.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3636.173486.17--9560.086921.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36137.7725024.7014103.5151825.4128757.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2635.166198.89744.42-8271.74-413.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-267.33-99.41-30.19-39.66212.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1049.83-3203.29-3816.805386.16-1374.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12710.6512710.6512710.657324.497324.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11660.829507.358893.8512710.655950.23
净利润(万元)--1029.90--4758.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--737.83--418.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.77--436.31--
长期待摊费用摊销(万元)------2137.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--143.15--416.95--
固定资产报废损失(万元)--4122.02------
公允价值变动损失(万元)-------2413.07--
财务费用(万元)--681.35--2076.51--
投资损失(万元)---68.21--631.62--
递延所得税资产减少(万元)--188.88---30.38--
递延所得税负债增加(万元)---213.10---262.30--
存货的减少(万元)---4513.68--259.36--
经营性应收项目的减少(万元)--19224.52--1707.40--
经营性应付项目的增加(万元)---30871.50---9386.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8546.25--9979.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9507.35--12710.65--
减:现金的期初余额(万元)--12710.65--7324.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3203.29--5386.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.00--53.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-262024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-022023-10-31
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