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电魂网络(603258)现金流量表图
电魂网络(603258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43302.3025110.5413881.0268882.5152544.55
收到的税费返还(万元)548.4468.30--639.45639.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8095.596620.483869.588760.425472.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51946.3431799.3217750.6178282.3958656.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4728.853327.492286.076991.485265.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20759.1014286.438586.1228140.8121915.55
支付的各项税费(万元)3291.232643.951166.754967.133640.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11916.248860.055495.8116461.4012586.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40695.4129117.9217534.7556560.8243407.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11250.922681.40215.8621721.5715248.62
收回投资收到的现金(万元)27573.007949.004949.0090775.5086703.63
取得投资收益收到的现金(万元)196.21127.6255.77915.79967.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.7270.97--1.310.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27849.198155.865004.7791692.6087672.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2339.232227.391114.544754.634045.04
投资支付的现金(万元)57200.0026810.001500.0047976.9541300.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------422.74422.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59539.2329037.392614.5453154.3245767.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31690.04-20881.532390.2338538.2841904.18
吸收投资收到的现金(万元)3431.033431.03--629.45479.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------629.45479.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3431.033431.03--629.45479.45
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5767.675767.67--19852.9919852.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)765.88765.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5462.555464.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9218.518747.94354.8625315.5525317.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5787.48-5316.91-354.86-24686.10-24837.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-851.0362.46-91.82854.451756.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27077.63-23454.582159.4136428.2034071.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144619.18144619.18144619.18108190.98108190.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117541.55121164.60146778.59144619.18142262.59
净利润(万元)--6012.65--5548.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6031.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.65--283.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.13---10.60--
固定资产报废损失(万元)--1827.49--0.28--
公允价值变动损失(万元)--41.40--2495.22--
财务费用(万元)--207.37---190.88--
投资损失(万元)--1.78---614.47--
递延所得税资产减少(万元)--41.53--963.61--
递延所得税负债增加(万元)---422.03--222.95--
存货的减少(万元)---48.43--9.47--
经营性应收项目的减少(万元)---2250.50--8239.11--
经营性应付项目的增加(万元)---2931.95---5879.85--
其他(万元)--142.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21721.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121164.60--144619.18--
减:现金的期初余额(万元)--144619.18--108190.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------36428.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1263.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-292023-10-31
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