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安图生物(603658)现金流量表图
安图生物(603658)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233962.51125404.13477878.68348700.29229890.63
收到的税费返还(万元)1012.21284.072805.102516.801727.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12845.237523.3112911.619647.456128.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247819.95133211.51493595.38360864.54237746.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72956.2234271.33138895.0599650.7165585.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66405.4543431.28107550.8385286.3862757.39
支付的各项税费(万元)29030.5710946.5550268.0342437.0329255.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29878.6311722.1349895.8938379.1226503.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198270.87100371.30346609.80265753.23184101.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49549.0832840.21146985.5995111.3053644.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.4911.0447.9427.7024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74133.9124032.92353996.39--10424.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74145.4124043.96354044.3214245.5310448.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38273.9823103.2490041.7868377.8242910.16
投资支付的现金(万元)750.00750.0011288.3610288.364000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)176.16--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94120.8462489.01331436.33--57932.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133320.9886342.25432766.47159989.71104842.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59175.57-62298.29-78722.15-145744.18-94394.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0050000.0065500.0065500.0055500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.007918.2251007.98--21000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80000.0057918.22116507.98101200.0076500.00
偿还债务支付的现金(万元)64800.0046400.0011300.0010550.0010550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62027.70429.0448302.8047682.3147248.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)393.06--391.00391.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57186.9322408.0090606.43--44897.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184014.6369237.04150209.23120370.60102696.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104014.63-11318.82-33701.25-19170.60-26196.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.34-17.03314.61347.87345.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113626.78-40793.9234876.80-69455.61-66599.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148536.93148536.93113660.13113660.13113660.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34910.15107743.01148536.9344204.5147060.15
净利润(万元)62697.72--122413.07--55530.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)732.35--3269.17--2119.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1545.59--3153.39--1552.29
长期待摊费用摊销(万元)1615.38--2987.24--1624.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.13--13.78--6.78
固定资产报废损失(万元)173.92--263.95--127.00
公允价值变动损失(万元)-703.52---57.99----
财务费用(万元)1162.59--2334.87--1075.44
投资损失(万元)-3809.47---12938.14---5174.81
递延所得税资产减少(万元)-2751.68---3512.62---2348.83
递延所得税负债增加(万元)-2097.25---1575.73--1057.92
存货的减少(万元)-10655.35---3779.67--2636.89
经营性应收项目的减少(万元)-7726.82---11725.84---2905.35
经营性应付项目的增加(万元)-20120.17--1851.56---23378.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49549.08--146985.59--53644.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34910.15--148536.93--47060.15
减:现金的期初余额(万元)148536.93--113660.13--113660.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-113626.78--34876.80---66599.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1566.59--2264.36--1205.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)767.96--1550.68--751.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-182024-04-182023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-212024-04-192024-04-192023-10-262023-08-18
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