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集智股份(300553)现金流量表图
集智股份(300553)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16502.758805.304381.5624311.2416787.78
收到的税费返还(万元)------110.04--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1732.751467.54654.041818.882287.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18235.5010272.835035.5926240.1619075.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7773.244830.012792.2610829.507184.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6925.284955.143126.767740.675834.96
支付的各项税费(万元)1148.34682.96269.371535.501413.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3759.152367.89946.613705.903193.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19606.0012836.007134.9923811.5617625.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1370.50-2563.16-2099.402428.601449.77
收回投资收到的现金(万元)1800.001400.00630.003529.762919.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.333.600.53--9.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.872.000.5032.253.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5195.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1829.201405.60631.038757.763081.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6443.183398.502958.4314554.149673.53
投资支付的现金(万元)10980.688400.002600.005750.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17424.5811798.505558.4320304.1412112.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15595.38-10392.90-4927.41-11546.38-9031.32
吸收投资收到的现金(万元)170.00170.00120.00319.0034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------319.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29430.003950.001950.006300.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.00--2.002968.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29602.004122.002072.009587.336334.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)567.84567.84--1007.74624.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.19----519.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3588.033588.03--1527.21718.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26013.97533.972072.008060.115615.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.9228.58-0.430.8117.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9038.17-12393.52-4955.23-1056.86-1949.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21034.4221034.4221034.4222091.2822091.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30072.598640.9016079.1821034.4220142.19
净利润(万元)--154.29--3011.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------253.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.68--66.99--
长期待摊费用摊销(万元)------88.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.46---5.63--
固定资产报废损失(万元)--410.92------
公允价值变动损失(万元)--450.51---1090.58--
财务费用(万元)---392.44--41.04--
投资损失(万元)---3.60---108.50--
递延所得税资产减少(万元)--27.12---79.15--
递延所得税负债增加(万元)---73.54--92.60--
存货的减少(万元)---6235.36--1390.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1699.57---4250.88--
经营性应付项目的增加(万元)--3844.68--1550.53--
其他(万元)--665.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2428.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8640.90--21034.42--
减:现金的期初余额(万元)--21034.42--22091.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1056.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------280.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-202023-10-26
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