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泰达股份(000652)现金流量表图
泰达股份(000652)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1102970.67508079.192101537.891396028.58948730.32
收到的税费返还(万元)2015.851115.914217.862972.082175.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17513.2811531.0236470.0476772.8142111.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1122499.81520726.122142225.791475773.48993017.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1046030.88491538.312003543.591411564.68949874.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14270.737714.5628462.2620025.0113572.30
支付的各项税费(万元)19573.1010687.9131080.6320321.1913345.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41426.7010609.8722847.1523188.5515162.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1121301.40520550.652085933.641475099.42991954.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1198.41175.4756292.16674.061063.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.05--649.04538.02538.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.40--18.450.750.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2700.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------119.3589.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.45--3408.553358.11627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17556.7014741.8471520.8959489.8036679.05
投资支付的现金(万元)50.39--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3740.6816168.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17607.0914741.8474560.9363230.4852847.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17595.64-14741.84-71152.38-59872.37-52220.28
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1089.761089.76949.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1089.761089.76949.76
发行债券收到的现金(万元)------34364.0034364.00
取得借款收到的现金(万元)847679.97489189.901308218.47928555.20749529.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--225123.42--727695.80607968.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1213470.78714313.322245374.101691704.761392811.39
偿还债务支付的现金(万元)706199.85410098.891238130.96842643.58706663.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67041.3024882.08117044.7587969.9955236.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.87--11.916.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--285283.58--685465.63578139.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1144330.86720264.552223236.671616079.201340038.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69139.92-5951.2222137.4375625.5652772.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.17-3.47-12.7111.0616.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52747.85-20521.077264.5016438.311632.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71052.2371052.2363787.7363787.7363787.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123800.0850531.1671052.2380226.0465419.81
净利润(万元)2193.49--4011.70--1081.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12719.39--20434.47--9791.23
长期待摊费用摊销(万元)-497.29---16058.11--344.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.32---48.97---47.52
固定资产报废损失(万元)1224.70--2827.77--0.01
公允价值变动损失(万元)-1166.14--2933.18---4125.47
财务费用(万元)28418.28--82506.27--25493.68
投资损失(万元)-5444.13---12776.57---8058.70
递延所得税资产减少(万元)-4614.22--344.97---2097.52
递延所得税负债增加(万元)801.10--254.64--1354.85
存货的减少(万元)-3010.66--75897.75---27771.59
经营性应收项目的减少(万元)-27164.12---137238.02---12102.22
经营性应付项目的增加(万元)35159.60--926.95---4268.52
其他(万元)1878.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1063.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123800.08--71052.23--65419.81
减:现金的期初余额(万元)71052.23--63787.73--63787.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1632.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------148.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-242023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-242023-10-262023-08-24
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