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华统股份(002840)现金流量表图
华统股份(002840)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212620.17864253.94663871.63450387.60206304.11
收到的税费返还(万元)--8.27118.64118.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14172400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------13080200.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6761.7729308.4331688.1626085.8114583.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219381.94893570.64695678.43476592.05220888.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198486.85775142.90622771.01414056.81179777.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12368.1147600.6035827.9724145.6210966.28
支付的各项税费(万元)1851.803307.232987.002517.791902.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)------14917600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------809500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------3795200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4638.2914915.3014317.5010077.737249.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217345.05840966.02675903.49450797.94199895.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2036.8952604.6119774.9425794.1120992.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.020.020.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.401745.57153.53133.070.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)170.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201.401745.59153.55133.080.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18649.53109569.3576341.7657310.4031464.40
投资支付的现金(万元)--1470.00--500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1555.00--750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18649.53112864.3577896.8658560.5032214.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18448.13-111118.76-77743.31-58427.42-32214.04
吸收投资收到的现金(万元)10000.0024445.9623599.0923599.0923599.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0018030.0018000.0018000.0018000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44275.88320022.42232617.01193152.8674405.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.00--12835.00--3100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61275.88399022.28269051.10224576.95101104.81
偿还债务支付的现金(万元)26013.21263231.23174118.23146586.3254958.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4419.8519863.6515534.8711568.814662.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.483379.101120.471120.47386.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12139.08--58604.38--47938.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42572.14377916.40248257.48215653.56107559.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18703.7421105.8820793.628923.39-6454.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2292.50-37408.27-37174.75-23709.93-17675.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52773.6390181.9090181.9090181.9090181.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55066.1352773.6353007.1466471.9772506.24
净利润(万元)---65037.99---39959.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--765.43--461.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.31--0.99--
固定资产报废损失(万元)--42893.92--20201.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20051.01--10029.57--
投资损失(万元)---69.14---2.14--
递延所得税资产减少(万元)---132.23--2.28--
递延所得税负债增加(万元)---722.27------
存货的减少(万元)---10999.39--9066.75--
经营性应收项目的减少(万元)--21958.51---3179.61--
经营性应付项目的增加(万元)--19332.54--10152.72--
其他(万元)--3384.62--1822.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4424100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52773.63--66471.97--
减:现金的期初余额(万元)--90181.90--90181.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29656100.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7773700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------20600.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3232200.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------125100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-312023-04-29
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