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ST元成(603388)现金流量表图
ST元成(603388)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9940.257943.153553.3332018.5330805.93
收到的税费返还(万元)52.2242.3129.50162.6096.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6662.661606.641175.025645.645975.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16655.129592.104757.8537826.7836877.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10603.748117.596156.3833846.4036725.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2887.512289.931432.544704.963799.98
支付的各项税费(万元)461.53382.27246.93849.53642.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7127.911058.492347.208073.831915.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21080.6911848.2810185.2347474.7243084.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4425.57-2256.18-5427.37-9647.94-6206.59
收回投资收到的现金(万元)853.22703.22440.001410.001998.03
取得投资收益收到的现金(万元)------6.013.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)456.71422.212.082018.7727.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--12100.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3843.51----287.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17254.2617069.764285.594420.172629.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4298.084296.224256.676757.706654.33
投资支付的现金(万元)237.00137.00902.271650.004322.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--902.27------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--182.31----25.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5643.765517.815158.9411402.8611305.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11610.5011551.95-873.35-6982.69-8676.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40014.3729408.0912814.4367258.0057368.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29774.00----12600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75608.4759182.0926514.43159272.0069968.54
偿还债务支付的现金(万元)45432.2534382.2514598.0070255.7458007.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2254.241902.80679.693337.751988.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--35346.89----6549.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88434.1271631.9422349.58153420.3066544.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12825.65-12449.854164.855851.703423.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01-0.01-7.29-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5640.72-3154.09-2135.89-10786.21-11459.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5749.095749.095749.1916535.3116535.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108.372595.003613.315749.095076.06
净利润(万元)---7228.09---17300.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---871.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.82--236.69--
长期待摊费用摊销(万元)--36.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.45--437.42--
固定资产报废损失(万元)------1550.10--
公允价值变动损失(万元)------1.46--
财务费用(万元)--815.15--2711.00--
投资损失(万元)--3200.47---210.23--
递延所得税资产减少(万元)---1962.18---1301.56--
递延所得税负债增加(万元)------502.26--
存货的减少(万元)---17.57---53.85--
经营性应收项目的减少(万元)---18418.63--7435.67--
经营性应付项目的增加(万元)--19925.03---15125.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2256.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2595.00--5749.09--
减:现金的期初余额(万元)--5749.09--16535.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3154.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1885.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--103.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272024-01-31
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