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青鸟消防(002960)现金流量表图
青鸟消防(002960)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284140.76181524.8376275.49487572.61296536.02
收到的税费返还(万元)6401.904771.763051.578860.906217.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13259.728993.734398.6819131.1314243.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303802.38195290.3283725.73515564.64316997.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179537.48112128.6550635.66280560.32194530.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78592.4754828.6230699.2285670.2268770.34
支付的各项税费(万元)27047.2319024.7310321.7540417.6530104.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42573.6928803.5215181.2645957.6635554.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327750.87214785.51106837.89452605.85328959.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23948.50-19495.19-23112.1662958.78-11962.40
收回投资收到的现金(万元)20023.6433131.188385.758625.832647.41
取得投资收益收到的现金(万元)2415.061308.73212.871983.741853.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.6590.4326.00436.23390.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85090.82--400998.60373909.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214701.26119621.1653664.98412044.41378801.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19486.4314305.296388.6541468.0924649.00
投资支付的现金(万元)31196.1336671.0911304.6921097.2512560.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10303.81--1636.181636.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--87098.62--420003.67388651.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258089.48148378.8149299.50484205.18427497.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43388.23-28757.654365.48-72160.78-48695.65
吸收投资收到的现金(万元)830.35800.11281.9219945.753839.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1173.80787.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47525.0040565.005300.0026700.0026700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51024.7041365.115581.9246645.7530539.49
偿还债务支付的现金(万元)29020.9728012.535513.0054963.9949454.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27079.9926711.02297.4318993.5618585.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--123.39--200.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21160.78--21128.18668.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88212.0575884.3326100.0295085.7268707.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37187.35-34519.22-20518.09-48439.98-38168.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1537.28-1498.40-1212.311474.04780.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106061.35-84270.46-40477.09-56167.93-98045.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239730.73239730.73239730.73295898.66295898.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133669.38155460.27199253.64239730.73197853.02
净利润(万元)--20200.94--70582.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5340.24--5654.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1132.86--2065.33--
长期待摊费用摊销(万元)--224.51--1055.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.12---56.56--
固定资产报废损失(万元)---1.86--10.16--
公允价值变动损失(万元)---196.78---183.27--
财务费用(万元)--748.80--1667.64--
投资损失(万元)--535.66---1091.24--
递延所得税资产减少(万元)---997.95--691.20--
递延所得税负债增加(万元)---67.21---74.22--
存货的减少(万元)--3640.40---7327.50--
经营性应收项目的减少(万元)---38231.96---22069.89--
经营性应付项目的增加(万元)---19482.55--4641.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19495.19--62958.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155460.27--239730.73--
减:现金的期初余额(万元)--239730.73--295898.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84270.46---56167.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.62--1457.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-272024-03-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-03-262023-10-31
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