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天洋新材(603330)现金流量表图
天洋新材(603330)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76686.2548416.3820314.00122766.0383784.44
收到的税费返还(万元)285.87266.95158.661584.021638.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1074.24593.43371.442233.941628.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78046.3649276.7720844.10126583.9987051.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61821.6439748.2120906.7392005.2665317.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11750.237811.633998.1214348.4911226.59
支付的各项税费(万元)5767.333367.231147.264960.173747.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4229.512538.092084.307985.205325.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83568.7153465.1628136.42119299.1185617.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5522.35-4188.39-7292.317284.881434.05
收回投资收到的现金(万元)26350.0019850.0011150.3168185.5864800.00
取得投资收益收到的现金(万元)919.70787.73919.00388.36437.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0721.6721.6717.1424.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.33--500.00501.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28130.1020689.7212090.9869091.0865763.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17943.0014018.287178.7741113.7232930.16
投资支付的现金(万元)32918.0024525.007150.0078576.8675800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00141.49--420.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51561.0038943.2814470.26119690.58109150.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23430.90-18253.56-2379.28-50599.50-43387.25
吸收投资收到的现金(万元)------96624.5996694.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56190.2336734.2217409.9274486.0453244.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2336.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57490.2336734.2217409.92171110.63152275.45
偿还债务支付的现金(万元)42229.2027679.6010018.8085053.2066972.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4977.17930.14480.842129.331690.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)86.45----124.66124.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1175.59670.4911024.758429.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48381.9529785.3311170.1398207.2877092.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9108.276948.896239.8072903.3575182.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.9734.3712.8656.9598.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19816.00-15458.69-3418.9429645.6733327.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43515.9243515.9243515.9213870.2513870.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23699.9228057.2340096.9943515.9247197.68
净利润(万元)---260.81---9420.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--472.14--3989.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.71--637.28--
长期待摊费用摊销(万元)--277.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.67---30.88--
固定资产报废损失(万元)--1.16--7597.56--
公允价值变动损失(万元)---39.23---83.46--
财务费用(万元)--490.26--2136.98--
投资损失(万元)---488.01---387.82--
递延所得税资产减少(万元)--189.92--1051.52--
递延所得税负债增加(万元)---82.28--166.95--
存货的减少(万元)---151.94--15945.19--
经营性应收项目的减少(万元)---11965.70---7501.63--
经营性应付项目的增加(万元)--1647.54---7768.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4188.39--7284.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28057.23--43515.92--
减:现金的期初余额(万元)--43515.92--13870.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15458.69--29645.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1335.18---144.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------209.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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