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贵广网络(600996)现金流量表图
贵广网络(600996)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88923.2848933.21245280.50178614.77132260.74
收到的税费返还(万元)154.94156.283740.983299.059.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4903.662960.5810898.7115104.5711804.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93981.8852050.06259920.19197018.39144074.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26289.7913459.2069022.5362437.9142838.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39158.9320939.2984280.3364615.2242792.67
支付的各项税费(万元)1468.20477.943238.962683.931932.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14875.288240.7334718.0742333.8935183.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81792.2043117.16191259.88172070.95122746.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12189.678932.9168660.3024947.4321328.69
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)473.53473.53231.60231.40231.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03--51.0530.913.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3473.563473.53282.65262.31234.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44094.8431838.11138157.2897373.4578104.04
投资支付的现金(万元)----125.00125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------57.7151.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44094.8431838.71138282.2897556.1678155.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40621.29-28365.18-137999.62-97293.85-77920.81
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323186.43124976.43489752.30303149.57244739.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35500.00----200523.09200523.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358686.43134406.43614617.11503822.66445412.20
偿还债务支付的现金(万元)320509.89116645.00425142.19243971.26185433.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15569.667789.7729613.3421563.1214054.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29059.51----148494.49145909.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)365139.06141886.15523536.71414028.88345397.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6452.62-7479.7291080.4089793.79100014.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34884.24-26911.9921741.0817447.3743422.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42531.4542531.4520790.3720790.3720790.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7647.2115619.4542531.4538237.7464213.05
净利润(万元)-44029.25---139346.19---15282.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-380.15------123.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1940.70--2497.94--762.57
长期待摊费用摊销(万元)--------11209.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.09---3.28--0.99
固定资产报废损失(万元)25459.98--49553.47--58.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17140.58--23118.44--13635.75
投资损失(万元)-4584.84---584.36--279.60
递延所得税资产减少(万元)-----206.03----
递延所得税负债增加(万元)-----41.32----
存货的减少(万元)3682.57--5722.03--4604.59
经营性应收项目的减少(万元)23783.52---800.25---66822.50
经营性应付项目的增加(万元)-32169.17--38575.80--38023.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12189.67------21328.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7647.21--42531.45--64213.05
减:现金的期初余额(万元)42531.45--20790.37--20790.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34884.24------43422.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10910.52------10466.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)793.45------1058.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-27
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