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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26696.1710749.19100733.5050524.9132559.97
收到的税费返还(万元)1302.991053.782543.511653.801205.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2101.731239.154461.332136.201414.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30100.8913042.12107738.3554314.9135180.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16174.2110618.6339751.1724747.6316749.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25189.6311148.9848797.7838315.5427324.70
支付的各项税费(万元)3767.333188.685376.253232.702275.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7695.494502.8015853.3111525.357035.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52826.6629459.08109778.5177821.2253385.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22725.77-16416.96-2040.16-23506.31-18205.31
收回投资收到的现金(万元)4200.00--19401.0019401.0016700.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.81--80.9280.9275.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)888.18887.612780.22947.1323.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5142.73887.6122262.1420429.0516798.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8154.263642.5512700.798747.335013.46
投资支付的现金(万元)30700.00--10701.0010701.008001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38854.263642.5523401.7919448.3313014.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33711.53-2754.94-1139.66980.723784.10
吸收投资收到的现金(万元)49556.6049556.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15650.002000.0030724.0326724.0314724.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66040.0551827.5930724.0326724.0314857.67
偿还债务支付的现金(万元)21651.0010851.0032144.1528500.2116427.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.63141.24815.83655.79519.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5988.705032.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23048.7311671.4938948.6834188.4720324.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42991.3140156.10-8224.65-7464.44-5467.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13445.9820984.20-11404.46-29990.03-19888.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33663.9633663.9645068.4245068.4245068.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20217.9754648.1633663.9615078.4025179.96
净利润(万元)-13029.73---18629.88---18142.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----448.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1367.05--2253.50--953.65
长期待摊费用摊销(万元)----1259.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.07---1271.87---47.61
固定资产报废损失(万元)1026.09--33.96--1565.81
公允价值变动损失(万元)-53.25--24.78--24.78
财务费用(万元)460.85--1215.61--688.53
投资损失(万元)85.09---300.24---106.77
递延所得税资产减少(万元)98.77--414.13---79.71
递延所得税负债增加(万元)-183.82---474.73---3.72
存货的减少(万元)629.44--4510.57--1902.70
经营性应收项目的减少(万元)-1660.39---3597.55---1977.00
经营性应付项目的增加(万元)-14245.00--7755.67---5070.15
其他(万元)83.29------472.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2040.16----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20217.97--33663.96--25179.96
减:现金的期初余额(万元)33663.96--45068.42--45068.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11404.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----384.57----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2640.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-10-282023-08-30
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