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金马游乐(300756)现金流量表图
金马游乐(300756)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38009.6517264.2052708.8838995.6822802.23
收到的税费返还(万元)2.08--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1715.381189.423975.163438.022051.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39727.1218453.6256684.0442433.7024853.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15934.407237.4625050.9719808.6913225.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9399.475312.5615961.2612294.928204.10
支付的各项税费(万元)1643.00715.805162.533704.732594.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2738.041786.238455.586660.504550.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29714.9115052.0454630.3442468.8528574.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10012.213401.572053.70-35.14-3721.55
收回投资收到的现金(万元)37500.0021500.0049400.0023900.0023900.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.8076.00353.59179.58179.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)484.60--0.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38152.4021576.0049753.7924079.7824079.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6726.913683.6713292.929579.945537.60
投资支付的现金(万元)30000.0012000.0063340.0041500.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36726.9115683.6776632.9251079.9421537.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1425.495892.34-26879.12-27000.162542.18
吸收投资收到的现金(万元)----27433.3026943.3040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--27433.3026943.3040.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1691.48--115.50115.50115.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.21------133.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1883.6971.75796.65316.37248.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1883.69-71.7526636.6626626.93-208.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.59-14.6967.0641.6552.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9664.609207.471878.28-366.73-1335.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60603.1660603.1658724.8758724.8758724.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70267.7569810.6260603.1658358.1457389.79
净利润(万元)1409.12--4591.82--6824.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)969.78------1658.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.46--585.03--291.91
长期待摊费用摊销(万元)211.63------81.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-484.60--------
固定资产报废损失(万元)8.19--2061.00--11.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)155.78--139.21--54.48
投资损失(万元)-212.87---298.23---174.56
递延所得税资产减少(万元)99.93---227.84---185.12
递延所得税负债增加(万元)-0.95---419.20---0.96
存货的减少(万元)7232.85--17104.41--12698.14
经营性应收项目的减少(万元)-2916.76---11872.29---9354.21
经营性应付项目的增加(万元)1856.87---16129.11---16807.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10012.21-------3721.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70267.75--60603.16--57389.79
减:现金的期初余额(万元)60603.16--58724.87--58724.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9664.60-------1335.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)251.56------127.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
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