中财网 中财网股票行情
海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149474.7193473.0245600.71187467.77132576.23
收到的税费返还(万元)6750.164410.291824.979572.866860.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5830.8811658.83690.285843.6511122.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162055.76109542.1448115.96202884.29150558.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107109.7759936.5835508.67111106.4887831.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44942.2729138.6214131.9149243.7736612.10
支付的各项税费(万元)4343.354042.321742.541235.491550.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15306.9410642.465069.6111075.4226205.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171702.32103759.9956452.72172661.16152200.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9646.575782.15-8336.7730223.12-1641.52
收回投资收到的现金(万元)87572.1025409.8615709.8642936.6042936.60
取得投资收益收到的现金(万元)50.247.53--40.4267.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.6836.68230.8347.340.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)220.00220.00----427.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87879.0325674.0816160.7046156.2343431.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16265.876896.533901.8544340.4216980.38
投资支付的现金(万元)126731.3332656.5215704.5242936.6042968.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15.68----398.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142997.2039568.7319961.5088242.4060347.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55118.17-13894.66-3800.80-42086.17-16916.26
吸收投资收到的现金(万元)1195.391290.001290.001077.1559862.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1290.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45000.0030000.0030000.0093652.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12672.657535.74----16897.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58868.0438825.7435081.88102723.0394760.09
偿还债务支付的现金(万元)14100.0014000.0014000.0054020.7543120.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7009.086746.02206.4216382.3716031.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20833.6121722.80----16709.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41942.7042468.8235096.3271971.1975862.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16925.35-3643.09-14.4430751.8418898.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)558.41436.81-227.07795.791584.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47280.99-11318.78-12379.0719684.581925.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85485.3785485.3785485.3765800.7965800.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38204.3974166.5973106.3085485.3767725.86
净利润(万元)--2905.99--12878.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1662.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--356.18--525.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.67--8.09--
固定资产报废损失(万元)--6922.38--10786.73--
公允价值变动损失(万元)------37.06--
财务费用(万元)--893.80--2552.72--
投资损失(万元)---11.32--280.42--
递延所得税资产减少(万元)---3153.95---1989.12--
递延所得税负债增加(万元)---298.68---107.83--
存货的减少(万元)---9240.24--5220.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3034.47---15550.36--
经营性应付项目的增加(万元)--8199.21--12586.93--
其他(万元)-------127.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5782.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74166.59--85485.37--
减:现金的期初余额(万元)--85485.37--65800.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11318.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至海能实业（300787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。