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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390895.63237906.19117923.28662829.35374243.42
收到的税费返还(万元)2674.782612.2911.028486.518373.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24828.0516168.3416138.6237625.9436231.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)418398.46256686.82134072.92708941.80418848.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295123.02195959.8091838.01480082.92373907.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45606.1832401.9615648.5753518.9534834.23
支付的各项税费(万元)13277.647611.974466.1723592.7520612.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53650.2913790.6512437.3063184.6035988.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407657.13249764.38124390.05620379.22465342.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10741.336922.459682.8788562.58-46494.88
收回投资收到的现金(万元)618.56442.76--2300.002300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1860.341361.23411.535113.164233.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.3943.30--2120.2911.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6430.446710.061000.003982.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13598.558277.747121.5910533.4410527.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46025.1243561.0325089.43216527.52151035.96
投资支付的现金(万元)--1.54--4941.314900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--82332.3490286.463140.13122123.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147422.48125894.91115375.89224608.96278059.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133823.93-117617.17-108254.30-214075.52-267531.45
吸收投资收到的现金(万元)47848.7147848.7113420.0112900.009900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)47848.7147848.7113420.018400.009900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)506225.60307175.38190357.65942472.38825408.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12250.00--500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)582056.59367274.10203777.66955872.38835308.02
偿还债务支付的现金(万元)519130.26297448.10172517.11612930.62428222.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18865.7512419.036469.0836306.6016504.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)427.32427.32--571.21571.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14278.12447.7139495.2314876.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)595121.67324145.25179433.90688732.46459603.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13065.0843128.8424343.76267139.92375704.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-187.22299.50-82.751296.00560.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136334.90-67266.38-74310.41142922.9862238.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295860.29295860.29295860.29152937.31152937.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159525.39228593.91221549.88295860.29215175.82
净利润(万元)---26368.78---151423.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9474.33--62731.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1714.94--2590.36--
长期待摊费用摊销(万元)--3164.37--10021.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.36--62.89--
固定资产报废损失(万元)--17.65--19.87--
公允价值变动损失(万元)--443.73--9926.80--
财务费用(万元)--12417.27--23634.93--
投资损失(万元)---106.07---3431.51--
递延所得税资产减少(万元)--3772.38---33010.09--
递延所得税负债增加(万元)--125.12--44.19--
存货的减少(万元)---10704.33--84249.04--
经营性应收项目的减少(万元)---4912.65--52084.71--
经营性应付项目的增加(万元)---9766.23---13111.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6922.45--88562.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228593.91--295860.29--
减:现金的期初余额(万元)--295860.29--152937.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67266.38--142922.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3045.78--1896.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3772.05--5530.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-302024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-302023-10-28
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