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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117923.28662829.35374243.42147283.9782244.79
收到的税费返还(万元)11.028486.518373.687855.6110.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16138.6237625.9436231.0023999.165757.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134072.92708941.80418848.11179138.7488012.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91838.01480082.92373907.65205663.37110529.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15648.5753518.9534834.2325417.1711607.22
支付的各项税费(万元)4466.1723592.7520612.7914798.135365.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12437.3063184.6035988.3115097.546539.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124390.05620379.22465342.99260976.22134042.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9682.8788562.58-46494.88-81837.48-46029.75
收回投资收到的现金(万元)--2300.002300.002300.002300.00
取得投资收益收到的现金(万元)411.535113.164233.183058.631851.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2120.2911.9960.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6710.061000.003982.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7121.5910533.4410527.975418.964151.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25089.43216527.52151035.96115527.6025733.97
投资支付的现金(万元)--4941.314900.004900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90286.463140.13122123.46148400.0093000.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115375.89224608.96278059.42268827.60118734.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108254.30-214075.52-267531.45-263408.65-114582.24
吸收投资收到的现金(万元)13420.0112900.009900.008400.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13420.018400.009900.008400.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190357.65942472.38825408.02580994.04446490.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203777.66955872.38835308.02589394.04452490.36
偿还债务支付的现金(万元)172517.11612930.62428222.03192191.24131444.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6469.0836306.6016504.9911418.644303.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--571.21571.21571.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)447.7139495.2314876.5714464.533827.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179433.90688732.46459603.59218074.42139575.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24343.76267139.92375704.43371319.62312914.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.751296.00560.39256.96-18.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74310.41142922.9862238.5026330.46152283.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295860.29152937.31152937.31152937.31152937.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221549.88295860.29215175.82179267.77305221.27
净利润(万元)---151423.35---81159.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--62731.97--22373.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2590.36--958.67--
长期待摊费用摊销(万元)--10021.12--4792.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.89--106.55--
固定资产报废损失(万元)--19.87--10.81--
公允价值变动损失(万元)--9926.80--2492.67--
财务费用(万元)--23634.93--10244.45--
投资损失(万元)---3431.51---2932.52--
递延所得税资产减少(万元)---33010.09---16567.65--
递延所得税负债增加(万元)--44.19---50.95--
存货的减少(万元)--84249.04---16713.39--
经营性应收项目的减少(万元)--52084.71--12657.74--
经营性应付项目的增加(万元)---13111.31---31913.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88562.58---81837.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--295860.29--179267.77--
减:现金的期初余额(万元)--152937.31--152937.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--142922.98--26330.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1896.63---3633.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5530.77--3731.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-282023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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