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长春高新(000661)现金流量表图
长春高新(000661)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)706307.89343698.411389577.051021117.65647595.40
收到的税费返还(万元)----231.84----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24161.6015851.1141565.3134408.4223316.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)730469.49359549.521431374.201055526.06670911.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75719.9241125.40138085.66120448.8879203.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166712.1876705.63256154.27200978.86141811.83
支付的各项税费(万元)81977.8640134.53141487.00103206.3458483.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)208316.4088007.03385278.50268521.15189140.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)532726.36245972.60921005.42693155.23468639.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197743.13113576.93510368.78362370.84202271.98
收回投资收到的现金(万元)----176.31176.31140.00
取得投资收益收到的现金(万元)98.96--775.43775.43753.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6758.50755.83559.17327.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174.6458.501707.571510.911221.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98248.9253998.53209679.99133104.7287327.19
投资支付的现金(万元)11600.00--20224.5020224.5016200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11999.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109848.9265998.09229904.49153329.22103527.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109674.29-65939.59-228196.92-151818.31-102305.35
吸收投资收到的现金(万元)1900.32--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1900.32--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91404.0116720.9251853.5938441.2633437.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93304.3416720.9251853.5938441.2633437.82
偿还债务支付的现金(万元)80270.5162930.1049883.7130582.1020510.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187656.50934.5049048.9948293.9243496.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5642.87--5245.215300.871624.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15689.65867.1626917.013810.542651.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283616.6564731.77125849.7182686.5666658.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190312.32-48010.84-73996.12-44245.30-33220.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.63-1.23-16.69154.91229.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102168.84-374.74208159.05166462.1366975.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)753905.40753905.40545746.36545746.36545746.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)651736.56753530.67753905.40712208.48612722.28
净利润(万元)179550.00--477581.75--220772.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1650.91--21282.48--3288.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11004.81--20032.51--9852.13
长期待摊费用摊销(万元)1946.87--2890.38--1312.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)81.26--50.01--60.31
固定资产报废损失(万元)----114.23--0.00
公允价值变动损失(万元)8.37--3.88----
财务费用(万元)1609.16--3733.61--1075.90
投资损失(万元)8551.82--12686.77--6309.01
递延所得税资产减少(万元)-10620.23---5459.86--373.92
递延所得税负债增加(万元)-997.05---62.56---608.07
存货的减少(万元)28223.97---37491.17---10377.65
经营性应收项目的减少(万元)45531.64---57020.08---31800.83
经营性应付项目的增加(万元)-88036.45--37170.81---14625.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)197743.13--510368.78--202271.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)651736.56--753905.40--612722.28
减:现金的期初余额(万元)753905.40--545746.36--545746.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-102168.84--208159.05--66975.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2224.61--5466.24--2720.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-192024-03-192023-10-232023-08-23
更新时间2024-08-162024-04-202024-03-202023-10-242023-08-24
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