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迪尔化工(831304)现金流量表图
迪尔化工(831304)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--32029.00--60230.9045995.84
收到的税费返还(万元)------44.4344.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00188.962684900.001683.081231.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0032217.9622175200.0061958.4147271.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--20365.91--40809.7628721.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.003536.77825100.005209.513930.19
支付的各项税费(万元)1660900.002870.34383700.006428.875668.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00533.221092900.00797.42645.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0027306.2324313400.0053245.5638964.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.004911.73-2138200.008712.868306.90
收回投资收到的现金(万元)43628800.0089100.0011591700.00108750.0083800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00100.76770900.00191.11110.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.0026.331700.0019.8113.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0089237.0912364300.00108960.9283923.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.001875.9824100.002307.632111.10
投资支付的现金(万元)47331300.0069600.0011509100.00128250.0083800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0071475.9811533200.00130557.6385911.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.0017761.11831100.00-21596.72-1987.50
吸收投资收到的现金(万元)--1250.00--12787.6012787.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1250.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------214.55214.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.001250.0029476400.0013002.1513002.15
偿还债务支付的现金(万元)63776100.00--26853900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.003245.76274200.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.003.04--356.15356.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.003248.8027196300.00356.15356.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-1998.802280100.0012646.0112646.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00136.4492300.00116.3465.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.0020810.481065300.00-121.5119031.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.006858.1729821900.006979.696979.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.0027668.6530887200.006858.1726010.78
净利润(万元)--5043.64--7881.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.25--14.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.07--78.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.98--
固定资产报废损失(万元)--15.28------
公允价值变动损失(万元)-------1.65--
财务费用(万元)---136.44---116.34--
投资损失(万元)---99.09---191.11--
递延所得税资产减少(万元)---13.69---150.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--984.79---994.20--
经营性应收项目的减少(万元)---13683.55---32287.74--
经营性应付项目的增加(万元)--12934.35--31121.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4911.73--8712.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27668.65--6858.17--
减:现金的期初余额(万元)--6858.17--6979.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20810.48---121.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.78--61.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-102023-10-26
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