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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60274.9238139.3719479.5986097.2860903.50
收到的税费返还(万元)--------33.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)971.20588.55325.932104.231528.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61246.1238727.9219805.5288201.5162465.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33784.6821499.4710667.6640406.5227727.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11260.497789.834609.4015994.6211973.20
支付的各项税费(万元)3832.682552.591394.004908.323172.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6021.163402.441278.398976.199376.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54899.0135244.3317949.4470285.6552249.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6347.113483.591856.0817915.8610216.09
收回投资收到的现金(万元)25206.1915706.197000.001139.181139.18
取得投资收益收到的现金(万元)2088.57938.50921.602954.582206.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.490.490.490.630.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2025.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27295.2516645.187922.096108.855371.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2835.311747.75844.772831.152334.32
投资支付的现金(万元)29149.0820649.079900.004253.22200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)410.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33394.3923806.8110744.777084.372534.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6099.14-7161.63-2822.67-975.522837.35
吸收投资收到的现金(万元)------1374.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10031.507000.00500.008950.008950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5678.56------458.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15710.067000.00500.0010788.289408.91
偿还债务支付的现金(万元)9030.127052.6824.402125.802098.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3039.21737.33434.932251.232102.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)408.01----569.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3886.99------2126.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15956.3211317.331348.5415645.296326.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246.26-4317.33-848.54-4857.013081.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.8655.389.62-128.0279.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228.15-7940.00-1805.5211955.3016214.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35057.2335057.2335057.2323101.9423101.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34829.0827117.2433251.7135057.2339316.65
净利润(万元)--5639.60--15404.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1372.54--2545.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---13.20--
固定资产报废损失(万元)--37.34--82.12--
公允价值变动损失(万元)--63.91---194.60--
财务费用(万元)--436.38--860.13--
投资损失(万元)---1704.15---7826.94--
递延所得税资产减少(万元)--104.74---21.55--
递延所得税负债增加(万元)---157.66---259.55--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2396.70--3133.55--
经营性应付项目的增加(万元)---696.87--1643.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27117.24--35057.23--
减:现金的期初余额(万元)--35057.23--23101.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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