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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9274512.755925550.842433598.4311669736.7310015621.66
收到的税费返还(万元)15644.4315490.5812417.47404.311650.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49392.1028748.3228834.9878034.1283981.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9339549.285969789.742474850.8911748175.1510101253.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8072925.245104797.121986890.239851010.968748116.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)293381.91191097.92111261.06447928.22297653.24
支付的各项税费(万元)115737.3072943.6233247.70189690.63174056.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70605.6350570.9729010.03138236.7963461.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8552650.085419409.642160409.0210626866.619283287.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)786899.20550380.10314441.871121308.54817966.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20080.009800.009800.00126009.28102665.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36510.8724520.96--576432.44565051.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56590.8734320.969800.00702441.72667716.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1184984.40721182.73189394.461755841.121108166.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1184984.40721182.73189394.461755841.121108166.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1128393.53-686861.77-179594.46-1053399.39-440450.01
吸收投资收到的现金(万元)298757.00158757.00--303935.004655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8757.008757.00--4655.004655.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7785786.685254370.742634143.6211398675.7210492375.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1386027.25678846.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8606687.525830357.692844375.3813088637.9711175877.65
偿还债务支付的现金(万元)7794105.205096334.273039079.0810394961.5710030610.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)427040.98277487.17174267.35668476.92451687.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)334.68334.68--135.93135.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1079781.60391812.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8653639.845627254.123351038.6112143220.0910874110.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46952.32203103.57-506663.23945417.88301766.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.67-148.22110.091261.91-186.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-388449.3266473.69-371705.741014588.95679096.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2998465.542998465.542994920.671983876.591983876.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2610016.213064939.222623214.932998465.542662973.52
净利润(万元)--48347.67--118970.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12907.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3309.03--6237.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.80--833.81--
固定资产报废损失(万元)--369374.53------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--295141.51--658856.22--
投资损失(万元)---32745.88---68639.26--
递延所得税资产减少(万元)--1710.63--1981.21--
递延所得税负债增加(万元)---1787.20---440.87--
存货的减少(万元)---70296.53--176547.83--
经营性应收项目的减少(万元)---601987.56--269432.32--
经营性应付项目的增加(万元)--524327.84---791073.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1121308.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3064939.22--2998465.54--
减:现金的期初余额(万元)--2998465.54--1983876.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1014588.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8548.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------24236.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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