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中南股份(000717)现金流量表图
中南股份(000717)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)779535.044160308.893107405.512107470.10960993.77
收到的税费返还(万元)--142.65142.65142.65142.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4341.1025080.4721159.3618131.068817.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)783876.144185532.013128707.522125743.81969954.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748084.863902901.362890866.801868340.29828717.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17463.08108163.5072039.3150438.4318941.51
支付的各项税费(万元)4093.3121524.7612873.317647.873796.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6377.8118224.1518548.1015043.8410607.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776019.064050813.772994327.521941470.43862063.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7857.08134718.23134380.01184273.39107890.68
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--294.70249.95249.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-25.4047582.19-610.19-485.72-522.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8957.0358526.3958506.8658517.9099.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8931.64106403.2958146.6258282.12-423.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56033.04129672.4086623.4848771.3621301.74
投资支付的现金(万元)560.006825.556825.556825.556825.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--90000.0090000.0090000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56593.04226497.95183449.03145596.9148127.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47661.40-120094.66-125302.41-87314.79-48550.58
吸收投资收到的现金(万元)--37.2537.2537.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80108.74172000.00125000.00120000.0080000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81.88100.0681.8828643.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80108.74172119.13125137.31120119.13108643.71
偿还债务支付的现金(万元)40100.00139320.0079420.0074320.0050920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1852.8915713.0515694.5911368.472027.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)616.245766.494396.211733.9030205.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42569.12160799.5599510.8087422.3783152.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37539.6211319.5825626.5132696.7625490.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1831.01-3794.20-1195.29-72.09-11.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4095.7122148.9633508.82129583.2684818.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92135.1169986.1669986.1669986.1669986.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88039.4092135.11103494.98199569.42154805.10
净利润(万元)--4902.54--314.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3093.97--1783.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3927.10--1892.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18399.74---278.64--
固定资产报废损失(万元)--801.60------
公允价值变动损失(万元)--136.00--51.60--
财务费用(万元)--5219.55--1380.99--
投资损失(万元)--3269.08--1482.52--
递延所得税资产减少(万元)---3570.32---58.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12285.89--44038.68--
经营性应收项目的减少(万元)---30.61--9003.22--
经营性应付项目的增加(万元)--22430.52--67087.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134718.23--184273.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92135.11--199569.42--
减:现金的期初余额(万元)--69986.16--69986.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22148.96--129583.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2527.13--1263.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-232023-05-16
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-232023-05-17
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