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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118995.2150645.94310792.38212189.76127829.47
收到的税费返还(万元)0.000.001255.951255.951255.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8441.614464.9224589.4916585.0114003.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127436.8255110.86336637.81230030.72143089.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19632.319264.4533331.5419753.5913238.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29375.7614229.7851471.3739369.0227649.14
支付的各项税费(万元)5487.302579.469829.616592.114290.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67189.3336655.06138695.05101738.8063986.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121684.6962728.75233327.57167453.52109163.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5752.13-7617.89103310.2462577.2033925.06
收回投资收到的现金(万元)71000.0020000.00103800.0073000.0053000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4857.132310.006062.292798.95488.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0096.1336.9015.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75857.1322310.00109958.4275835.8553503.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27642.9718870.9371845.1452956.8237622.27
投资支付的现金(万元)77740.0041200.0082000.0061000.0051000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105382.9760070.93153845.14113956.8288622.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29525.84-37760.93-43886.72-38120.97-35118.41
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18852.9914691.3337991.1019331.707858.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.53--134.51134.51134.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20013.5214691.3338125.6119466.217992.54
偿还债务支付的现金(万元)58962.27621.6729943.1113213.113370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23192.05571.2423723.323038.151407.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1253.25--26264.5726228.7026212.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83407.572414.6579931.0042479.9630989.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63394.0412276.68-41805.39-23013.75-22996.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.880.253.525.166.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87171.64-33101.8817621.651447.65-24184.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117032.58117032.5899410.9399410.9399410.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29860.9483930.70117032.58100858.5875226.87
净利润(万元)16535.20--86130.39--51043.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6829.24--11878.51--4317.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1728.53--2651.79--1122.95
长期待摊费用摊销(万元)1751.39--3932.50--1422.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.54--134.60---87.48
固定资产报废损失(万元)46.66--18.05--6.65
公允价值变动损失(万元)-85.47---19.22---2.44
财务费用(万元)6345.27--11371.25--5542.92
投资损失(万元)-48.17---169.82---169.82
递延所得税资产减少(万元)-2682.57--7800.18--5492.93
递延所得税负债增加(万元)-183.77--95.84---160.03
存货的减少(万元)-11596.91--867.64---4956.37
经营性应收项目的减少(万元)-4120.07---41717.53---41160.32
经营性应付项目的增加(万元)-27664.63--1888.81--479.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5752.13--103310.24--33925.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29860.94--117032.58--75226.87
减:现金的期初余额(万元)117032.58--99410.93--99410.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-87171.64--17621.65---24184.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3606.72--1279.08--3752.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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