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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191183.13118995.2150645.94310792.38212189.76
收到的税费返还(万元)0.000.000.001255.951255.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11588.658441.614464.9224589.4916585.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202771.78127436.8255110.86336637.81230030.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29042.1719632.319264.4533331.5419753.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41632.8529375.7614229.7851471.3739369.02
支付的各项税费(万元)8174.915487.302579.469829.616592.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100301.3367189.3336655.06138695.05101738.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179151.26121684.6962728.75233327.57167453.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23620.535752.13-7617.89103310.2462577.20
收回投资收到的现金(万元)71000.0071000.0020000.00103800.0073000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4857.134857.132310.006062.292798.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.200.000.0096.1336.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75891.3375857.1322310.00109958.4275835.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37937.5227642.9718870.9371845.1452956.82
投资支付的现金(万元)93740.0077740.0041200.0082000.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131677.52105382.9760070.93153845.14113956.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55786.19-29525.84-37760.93-43886.72-38120.97
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20252.1618852.9914691.3337991.1019331.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1160.531160.53--134.51134.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21412.7020013.5214691.3338125.6119466.21
偿还债务支付的现金(万元)61153.6058962.27621.6729943.1113213.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25431.3023192.05571.2423723.323038.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2468.291253.25--26264.5726228.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89053.1983407.572414.6579931.0042479.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67640.49-63394.0412276.68-41805.39-23013.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.60-3.880.253.525.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99824.76-87171.64-33101.8817621.651447.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117032.58117032.58117032.5899410.9399410.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17207.8229860.9483930.70117032.58100858.58
净利润(万元)--16535.20--86130.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6829.24--11878.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1728.53--2651.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1751.39--3932.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.54--134.60--
固定资产报废损失(万元)--46.66--18.05--
公允价值变动损失(万元)---85.47---19.22--
财务费用(万元)--6345.27--11371.25--
投资损失(万元)---48.17---169.82--
递延所得税资产减少(万元)---2682.57--7800.18--
递延所得税负债增加(万元)---183.77--95.84--
存货的减少(万元)---11596.91--867.64--
经营性应收项目的减少(万元)---4120.07---41717.53--
经营性应付项目的增加(万元)---27664.63--1888.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5752.13--103310.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29860.94--117032.58--
减:现金的期初余额(万元)--117032.58--99410.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87171.64--17621.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3606.72--1279.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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