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康惠制药(603139)现金流量表图
康惠制药(603139)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43265.4130924.1416426.4759997.6741319.21
收到的税费返还(万元)11.964.561.25117.22117.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2734.741383.621515.861913.951537.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46012.1132312.3317943.5862028.8342973.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26116.9418405.267758.1646341.4635245.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6305.083948.041667.187593.155384.11
支付的各项税费(万元)3753.793021.922038.533288.492487.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13340.108367.175627.6012019.159778.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49515.9133742.3917091.4769242.2652896.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3503.80-1430.07852.10-7213.43-9922.70
收回投资收到的现金(万元)4036.804036.802000.007815.381939.01
取得投资收益收到的现金(万元)75.1875.18--32.57366.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.470.190.1931.7031.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--300.0036.8098.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--255.2450.452534.362534.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5035.074667.412087.4410512.204871.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4408.302462.631016.707238.135914.72
投资支付的现金(万元)3598.472000.00--7870.602238.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11331.564462.631016.7015108.728152.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6296.49204.781070.74-4596.52-3281.61
吸收投资收到的现金(万元)17.94----8.198.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8.198.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33942.6527738.405732.1032265.0930875.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--151.2151.46312.875.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35111.8027889.615783.5732586.1430889.20
偿还债务支付的现金(万元)27896.2922489.4412049.9022851.7315206.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1955.391211.02600.853393.052707.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------320.00192.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71.1311.50876.72135.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28952.3123771.5912662.2527121.5018049.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6159.494118.03-6878.685464.6412839.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3640.802892.74-4955.84-6345.32-364.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14984.3214281.9614375.4620627.2820627.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11343.5217174.709419.6214281.9620262.62
净利润(万元)---1710.84---5077.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.09--2074.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.08--505.80--
长期待摊费用摊销(万元)--68.12--101.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.52---9.52--
固定资产报废损失(万元)---0.09--4.05--
公允价值变动损失(万元)--73.81--10.11--
财务费用(万元)--1634.82--2346.11--
投资损失(万元)---1150.70--2864.39--
递延所得税资产减少(万元)--611.35---652.81--
递延所得税负债增加(万元)---17.37---622.56--
存货的减少(万元)---2470.19--2844.81--
经营性应收项目的减少(万元)---750.54---8239.40--
经营性应付项目的增加(万元)---887.19---6529.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1430.07---7213.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17174.70--14281.96--
减:现金的期初余额(万元)--14281.96--20627.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2892.74---6345.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.65--382.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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