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伟隆股份(002871)现金流量表图
伟隆股份(002871)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20836.6912111.1952560.5940839.0525149.13
收到的税费返还(万元)1559.841005.622759.091976.621432.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.4184.50879.81134.21247.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22694.9313201.3156199.4942949.8826828.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11514.446265.9127197.5821172.8315694.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4499.442696.457960.446188.254519.33
支付的各项税费(万元)1029.63405.173810.833086.292257.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1713.54632.964253.062540.081875.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18757.0510000.4843221.9132987.4524346.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3937.883200.8212977.589962.432481.89
收回投资收到的现金(万元)43142.7718942.7762540.0036948.3427998.34
取得投资收益收到的现金(万元)448.45264.64734.92392.75259.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.543.95267.8150.5039.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------79.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43597.7619211.3663634.3537470.6928297.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3165.351296.055333.884617.522359.91
投资支付的现金(万元)40853.8310653.8367172.7646428.3427481.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44019.1911949.8872506.6551045.8629841.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-421.437261.47-8872.30-13575.17-1543.95
吸收投资收到的现金(万元)----200.20200.20200.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.20200.20200.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200.20200.20200.20
偿还债务支付的现金(万元)----3000.003000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6434.97--5080.905080.995080.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3182.80----72.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9617.783176.8410008.878153.106125.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9617.78-3176.84-9808.67-7952.90-5925.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.01189.34-40.20-181.97-172.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5783.317474.80-5743.58-11747.61-5160.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9634.609634.6015378.1815378.1815378.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3851.2917109.409634.603630.5710217.74
净利润(万元)4828.05--12005.40--6891.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-23.38--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.32--146.96--66.18
长期待摊费用摊销(万元)21.95--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.90--117.37--125.01
固定资产报废损失(万元)7.37--2369.81--1189.36
公允价值变动损失(万元)955.71---733.94---1971.11
财务费用(万元)-317.58--55.57--168.54
投资损失(万元)-483.03---834.40---320.40
递延所得税资产减少(万元)-86.00--532.78---89.72
递延所得税负债增加(万元)-40.71---4.42--306.92
存货的减少(万元)-2438.33--3272.41--713.25
经营性应收项目的减少(万元)1471.99---5700.52---3845.51
经营性应付项目的增加(万元)-1216.47--1317.79---996.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3937.88--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3851.29--9634.60--10217.74
减:现金的期初余额(万元)9634.60--15378.18--15378.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5783.31--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
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