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移为通信(300590)现金流量表图
移为通信(300590)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77440.0852108.1629640.0593213.8469631.52
收到的税费返还(万元)4219.633310.41455.8611497.219201.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1317.04499.46484.831401.351007.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82976.7555918.0330580.74106112.4079840.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36754.2426818.4216402.9950533.7035903.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12700.688839.544509.2515743.1212852.22
支付的各项税费(万元)3599.572746.411746.033880.132772.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6174.874133.302150.174977.744073.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59229.3642537.6724808.4475134.6855602.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23747.3913380.365772.3030977.7224238.47
收回投资收到的现金(万元)186002.98112100.0046400.00189207.43133907.43
取得投资收益收到的现金(万元)379.87261.44-56.271070.06-104.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.12----32.7832.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186382.97112361.4446343.73190338.68133835.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)561.20258.59135.201169.26884.10
投资支付的现金(万元)191200.00118000.0056500.00218920.00134320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00500.001522.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192261.20118758.5957135.20221611.79135204.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5878.22-6397.15-10791.47-31273.11-1368.80
吸收投资收到的现金(万元)342.04----647.97522.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342.04----647.97522.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6841.145685.50--5494.185494.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00602.72593.133120.39843.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7499.636288.22593.138614.576337.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7157.59-6288.22-593.13-7966.60-5814.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)756.09689.77290.40442.82339.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11467.681384.77-5321.90-7819.1717394.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8766.768766.7639536.3616585.9316585.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20234.4410151.5334214.458766.7633980.33
净利润(万元)--9869.49--14674.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.89--2865.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.84--90.21--
长期待摊费用摊销(万元)--523.12--1046.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.20---22.01--
固定资产报废损失(万元)-------0.04--
公允价值变动损失(万元)---941.89---435.67--
财务费用(万元)---674.43---1129.71--
投资损失(万元)--531.34--1288.82--
递延所得税资产减少(万元)--97.80---50.09--
递延所得税负债增加(万元)--32.39---225.77--
存货的减少(万元)--11171.25--8955.77--
经营性应收项目的减少(万元)--441.81--2397.18--
经营性应付项目的增加(万元)---8597.67---733.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13380.36--30977.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10151.53--8766.76--
减:现金的期初余额(万元)--8766.76--16585.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1384.77---7819.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------35.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.96--406.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-262024-04-212024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-302024-07-272024-04-232024-04-222023-10-24
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