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京东方A(000725)现金流量表图
京东方A(000725)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5232185.0818094773.6112886122.448549271.604251486.82
收到的税费返还(万元)251850.791037388.80755909.37517526.51231308.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132066.48614548.49418175.28331995.11275711.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5616102.3519746710.9114060207.099398793.234758506.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3147073.3312947489.639575505.796406739.163039874.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)541722.691825335.021338507.25906321.04500934.14
支付的各项税费(万元)133313.60382392.56308850.34205493.3381664.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170922.22761311.01531415.73255872.78123790.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3993031.8415916528.2211754279.117774426.313746263.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1623070.513830182.692305927.981624366.911012242.61
收回投资收到的现金(万元)855154.327064849.255868520.514281920.512383185.51
取得投资收益收到的现金(万元)10984.8956924.8241669.5633570.3514921.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)691.936275.031654.601535.02845.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73032.95--310273.31210924.54181058.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)939864.097528027.286222117.984527950.422580010.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)499097.162480779.611510770.45960603.22416215.13
投资支付的现金(万元)1379965.017960895.385037014.683768468.622225032.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16533.110.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1066.32--4623.311154.20864.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1880128.4910458208.306568941.544730226.042642111.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-940264.40-2930181.02-346823.56-202275.61-62101.40
吸收投资收到的现金(万元)33344.20329114.06143877.02130210.0214030.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33344.20329114.06143877.02130210.0214030.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1104966.352734186.062240300.781519578.871005493.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)339.11--4764.89152.86152.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1138649.663063300.122388942.691649941.751019676.12
偿还债务支付的现金(万元)1310304.593009189.342457966.522088085.831203275.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174710.52830633.31730235.75541902.59209601.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.007265.067633.050.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19045.83--1378465.45901454.11692509.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1504060.945229436.994566667.723531442.522105386.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-365411.28-2166136.86-2177725.03-1881500.78-1085710.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8708.6937229.5977118.4780037.39-22479.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)326103.51-1228905.60-141502.15-379372.09-158049.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5209298.176438203.786438203.786438203.786438203.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5535401.695209298.176296701.636058831.696280154.70
净利润(万元)--36987.13---166758.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------104818.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95546.63--44412.98--
长期待摊费用摊销(万元)---39329.54--8910.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1309.04---927.26--
固定资产报废损失(万元)--3372120.72--2149.73--
公允价值变动损失(万元)---29154.22---16743.90--
财务费用(万元)--256746.72--109356.24--
投资损失(万元)---81070.96---77529.90--
递延所得税资产减少(万元)---2684.72---2711.65--
递延所得税负债增加(万元)--17877.10--10242.83--
存货的减少(万元)---182597.90---386387.03--
经营性应收项目的减少(万元)---390491.98--116486.99--
经营性应付项目的增加(万元)--478193.26--270878.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1624366.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5209298.17--6058831.69--
减:现金的期初余额(万元)--6438203.78--6438203.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------379372.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8699.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-022023-11-012023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-11-012023-08-292023-04-29
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