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普联软件(300996)现金流量表图
普联软件(300996)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40206.0323916.4110760.4964895.6929511.91
收到的税费返还(万元)361.37300.90262.32317.33233.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009.46655.06639.25708.37601.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41576.8624872.3711662.0665921.3930346.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5565.413518.922427.676755.474597.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36252.6625252.3916511.5550599.6840033.04
支付的各项税费(万元)4496.733504.172377.514980.484120.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7584.304703.193119.259500.217872.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53899.1136978.6824435.9871835.8456623.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12322.25-12106.31-12773.92-5914.45-26276.89
收回投资收到的现金(万元)71466.2554407.0627348.13111271.4994986.02
取得投资收益收到的现金(万元)840.49584.10294.40679.31538.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.720.6011.7111.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72307.4754991.8827643.13111962.5195536.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4665.403325.22120.583460.711379.19
投资支付的现金(万元)66613.5947053.5934340.00107420.0087370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001322.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71278.9850378.8134460.58112203.6990072.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1028.494613.07-6817.45-241.195464.14
吸收投资收到的现金(万元)0.250.250.0011655.699596.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.250.250.001798.00943.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.001079.48735.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.250.250.0012735.1610332.56
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2025.252024.420.004313.244313.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3595.45--232.982210.812039.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5620.705448.29232.986524.056352.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5620.45-5448.04-232.986211.113979.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.49-24.21-16.13-6.54-8.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16928.71-12965.48-19840.4748.93-16841.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34896.8434896.8434896.8434847.9034847.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17968.1321931.3515056.3634896.8418006.44
净利润(万元)--797.91--5626.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------34.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.13--122.57--
长期待摊费用摊销(万元)------308.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09---0.42--
固定资产报废损失(万元)--252.42--4.63--
公允价值变动损失(万元)---410.63---888.00--
财务费用(万元)--36.53---24.78--
投资损失(万元)--48.12---108.65--
递延所得税资产减少(万元)---265.85---43.23--
递延所得税负债增加(万元)---44.99--120.59--
存货的减少(万元)---11282.86---36.08--
经营性应收项目的减少(万元)--4468.95---13649.72--
经营性应付项目的增加(万元)---5841.41---2349.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5914.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21931.35--34896.84--
减:现金的期初余额(万元)--34896.84--34847.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------48.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1834.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1338.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-122024-04-152023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-152024-04-152023-10-24
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