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雄塑科技(300599)现金流量表图
雄塑科技(300599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73333.5546804.1221394.27147078.23105390.32
收到的税费返还(万元)271.99233.4175.76334.47308.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2696.021310.77655.672759.032007.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76301.5648348.2922125.69150171.74107706.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65047.2143754.4720806.56100395.5874846.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9942.126969.383475.6114673.7311406.71
支付的各项税费(万元)2324.631773.94980.426201.004807.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4948.372842.561737.607717.466043.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82262.3355340.3527000.18128987.7897104.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5960.78-6992.06-4874.4921183.9610602.16
收回投资收到的现金(万元)19990.0015990.006000.0013000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)53.9050.1715.3273.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.5318.738.005.575.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20067.4316058.906023.3213079.175.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14599.2210419.096012.6111693.867732.86
投资支付的现金(万元)19990.0015990.0011000.0013000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34589.2226409.0917012.6124693.869732.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14521.79-10350.19-10989.28-11614.69-9727.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6861.703861.701550.007060.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6862.633861.701550.007109.684815.85
偿还债务支付的现金(万元)5196.051810.00910.009342.295342.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7255.607181.4149.32303.50233.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.005034.15--46.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17494.8914025.562959.329692.575616.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10632.26-10163.86-1409.32-2582.89-800.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.3018.346.157.112.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31098.53-27487.77-17266.956993.4976.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86660.0286660.0286659.0279666.5379666.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55561.4859172.2569392.0786660.0279742.90
净利润(万元)---3544.13--2679.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--853.89--2365.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.92--707.07--
长期待摊费用摊销(万元)--907.11--1908.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.82--7.64--
固定资产报废损失(万元)--13.41--68.89--
公允价值变动损失(万元)---0.38---23.14--
财务费用(万元)--142.37--315.29--
投资损失(万元)---47.33---386.89--
递延所得税资产减少(万元)---54.57---187.56--
递延所得税负债增加(万元)---173.77--28.39--
存货的减少(万元)---2650.42--7895.90--
经营性应收项目的减少(万元)---5004.31--5177.65--
经营性应付项目的增加(万元)---2630.69---8974.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6992.06--21183.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59172.25--86660.02--
减:现金的期初余额(万元)--86660.02--79666.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27487.77--6993.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.27--32.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-26
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